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| 民生加银中证200指数增强A(009904) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2124807 | ||||||||
| 基金代码 | 009904 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-25 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金（民生加银中证200指数增强A份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 编制日期：2020年11月19日 送出日期：2020年11月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 民生加银中证200指数增基金代码 009904 强 下属基金简称 民生加银中证200指数增下属基金代码 009904 强A 基金管理人 民生加银基金管理有限公基金托管人 招商银行股份有限公司 司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式、发起式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经- 基金经理 理的日期 何江 证券从业日期 2005-06-01 其他 基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止并按 照本基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续 基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金 份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人 应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，《基金合同》终 止，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证200指数进行有效跟踪的基础上，通过 数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求控制本基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国内依法 发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持 债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债 券)、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业 务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金以标的指数（中证200指数）成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产 投资比例不低于基金资产的90%，投资于中证200指数成份股和备选成份股的资产不 低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和 股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符 合法律法规和监管机构的规定。 主要投资策略 本基金为指数增强基金，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，大类资产配置不 作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量 系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及 分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 业绩比较基准 中证200指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指 数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 - （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 - 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限收费方式/费备注 （N） 率 M 1,000,000≤M 认购费 2,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 - M 1,000,000≤M 费） 2,000,000≤M M≥5,000,000 1000元/笔 - N 赎回费 7日≤N N≥30日 0.0% - 注：上述表格中的认购费率及申购费率适用投资本基金的非养老金客户。对于投资本基金的养老金客 户，在基金管理人的直销中心可享受认购费率及申购费率1折优惠，但对于上述表格中规定认购费率及 申购费率为固定金额的，养老金客户则按上述表格中的费率规定执行，不再享有费率优惠。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.0000% 托管费 0.2000% 销售服务费 - 指数使用费 0.0160% 注：本基金《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费、 基金份额持有人大会费用以及交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术 风险、合规风险以及本基金特有风险等。 本基金特有风险： 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回 报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制 度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： （1） 由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与 跟踪误差。 （2） 由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本 基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3） 成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的 跟踪偏离度。 （4） 由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而 产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （5） 由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与 标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6） 在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买 入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （7） 其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例 与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本 较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与 跟踪误差。 4、主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略，为了获得稳定适度的超额收益，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些 优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股、以及投资股指期 货进行套期保值等。这种基于对宏观面、基本面的深度研究、通过基金管理人开发的选股模型做出优 化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也 有可能低于指数收益率。 5、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数 保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更 的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及 时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金的争议解决方式，请投资者关注本基金《基金合同》“争议的处理”部分。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或拨打客户服务电话400-8888-388咨询。 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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