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安信一带一路分级A(150275)  基金公开信息
流水号 2123098
基金代码 150275
公告日期 2020-11-24
编号 1
标题 安信基金管理有限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金整改的提示性公告
信息全文 根据2020年11月18日发布的《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金修订基
金合同的公告》,基金管理人对安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本
基金” ,安信一带一路基础份额,简称“安信一带一路份额” ,场内简称:一带分级,基金代码:
167503;安信一带一路A份额场内简称:一带一A,基金代码:150275;安信一带一路B份额场内
简称:一带一B,基金代码:150276)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定
取消分级机制,并据此就安信一带一路A份额与安信一带一路B份额的终止运作,包括终止上
市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员
会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020
年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将安信一带一路A份额与安信一带一路B份额按
照基金份额参考净值折算为安信一带一路份额,并终止安信一带一路A份额与安信一带一路B
份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,安信一带一路A份额、安信一带一路B份额仍可在二级市场正常交易,期
间,安信一带一路A份额、安信一带一路B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生
较大变化。
2、本基金整改将安信一带一路A份额与安信一带一路B份额按照基金份额参考净值(而不
是二级市场价格)折算为安信一带一路份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后
可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
安信基金管理有限责任公司
2020年11月24日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 证券时报
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