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| 申万菱信新动力混合A(310328) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21225 | ||||||||
| 基金代码 | 310328 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万巴黎新动力股票型基金持续营销限量申购确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据申万巴黎基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2007年4月13日发布的《申万巴黎新动力开展基金份额拆分及限量持续营销活动的公告》，申万巴黎新动力股票基金（以下简称为"本基金"）于4月18日实施基金份额拆分，同时开展限时限量持续营销活动，控制规模上限为50亿份基金份额。 根据本公司登记结算中心统计，本基金规模已于4月18日超过此次持续营销的规模上限。对于4月18日的申购申请本公司将按照比例确认，确认比例为30.75%（含申购费）。现将申购确认份额和退款金额的计算举例如下： 假设某投资者以100,000元申购本基金，申购金额为100,000元，则其申购确认金额为： 申购确认金额=申购金额*申购确认比例=100,000*30.75%=30,750元 申购确认金额对应的申购费率为1.5%，则其申购确认份额和退款金额为： 申购费用=申购确认金额*申购费率=30,750*1.5%=461.25元 净申购金额=30,750-461.25=30,288.75元 申购确认份额=净申购金额/拆分日基金净值=30,288.75/1.0000=30,288.75份 退款金额=100,000-30,750=69,250元。 即，该投资者以100,000元申购本基金，申购确认份额为30,288.75份，退款金额为69,250元。 各销售机构将于4月20日起将未被确认的申购款项退还投资者。 投资者可登陆申万巴黎基金管理有限公司网站(www.swbnpp.com)或拨打本公司客户服务电话（021-962299）咨询相关情况。 特此公告。 申万巴黎基金管理有限公司 2007年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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