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| 华夏磐利一年定开混合C(009687) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2121172 | ||||||||
| 基金代码 | 009687 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-21 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了仁和药业股份有限公司（证券简称：仁和药业，代码：000650）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资仁和药业本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏成长证券投资基金 3,294,573 16,999,996.68 0.34% 21,480,615.96 0.43% 6个月 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 6,395,349 33,000,000.84 5.26% 41,697,675.48 6.64% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年11月19日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年十一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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