最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 九泰天宝混合C(002028) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2120910 | ||||||||
| 基金代码 | 002028 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-20 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加卫星石化（代码002648）非公开发行股票的认购。浙江卫星石化股份有限公司已发布《浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 3,233,883 60,699,983.91 1.72% 82,496,355.33 2.34% 6个月 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 1,598,295 29,999,997.15 5.32% 40,772,505.45 7.23% 6个月 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 15,983 300,000.91 3.37% 407,726.33 4.58% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年11月18日数据。 九泰基金管理有限公司 2020年11月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |