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工银中证传媒指数分级(16481B)  基金公开信息
流水号 2119598
基金代码 16481B
公告日期 2020-11-20
编号 3
标题 关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金暂停赎回、转托管及场内份额合并业务的公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
基金简称 工银中证传媒指数分级（场内简称：传媒母基）
基金主代码 164818
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的日期及原因说明 暂停赎回起始日 2020年11月25日
暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明 根据《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等相关公告，本基金以2020年11月25日为基金份额转换基准日，将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的场内工银传媒份额、工银传媒A份额及工银传媒B份额转换为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）A类基金份额的场内份额，将中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的场外工银传媒份额转换为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）A类基金份额的场外份额。为保证份额转换期间本基金的平稳运作、保护基金份额持有人利益，本基金管理人决定于2020年11月25日起暂停办理本基金赎回、转托管及场内份额合并等业务。
下属分级基金的基金简称 传媒A级 传媒B级
下属分级基金的交易代码 150247 150248
该分级基金是否暂停相关业务 - -
注：1、根据本基金基金合同的相关规定，下属分级份额中传媒A级份额与传媒B级份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
2、本基金自2020年11月25日起暂停办理赎回、转托管（包括场外系统内转托管及跨系统转托管）及基金场内份额的合并业务。
2其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金暂停办理赎回、转托管及场内份额合并业务的情况进行说明。本基金暂停办理上述业务期间，仍继续暂停办理申购、定期定额投资和场内份额分拆业务。
2、投资者若希望了解本基金根据持有人大会决议转型与基金份额转换的详细情况,请参阅《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等相关公告，或者通过以下任一途径咨询：
（1）工银瑞信基金管理有限公司客服电话：400-811-9999
（2）工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn
3、《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）托管协议》将于2020年11月26日生效，《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。2020年11月27日起，工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）开放办理申购、赎回、定期定额投资及转托管等业务。
4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2020年11月20日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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