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| 泰信基本面400B(150095) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2115407 | ||||||||
| 基金代码 | 150095 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之泰信400A份额、泰信400B份额终止上市的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年9月7日生效，基金管理人为泰信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“我司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司。在符合上市条件后，泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）泰信基本面400A份额（场内简称：泰信400A，交易代码：150094）、泰信基本面400B份额（场内简称：泰信400B，交易代码：150095）于2012年9月21日开始在深圳证券交易所分别上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同的有关规定，本基金于2020年9月15日起至2020年10月20日17：00以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会审议并通过了《关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，同意本基金转型为“泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金（LOF）”。我司已于2020年10月22日发布了《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“《决议公告》”）。 根据《决议公告》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定，本基金管理人已向深圳证券交易所申请泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之泰信400A份额、泰信400B份额终止上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2020]1049号）的同意。现将本基金基金份额的终止上市相关事项公告如下： 一、终止上市基金的基本信息 （一）泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之泰信基本面400A份额 场内简称：泰信400A 交易代码：150094 （二）泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之泰信基本面400B份额 场内简称：泰信400B 交易代码：150095 （三）终止上市日：2020年11月20日 （四）终止上市的权益登记日：2020年11月19日，即在2020年11月19日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的泰信400A份额、泰信400B份额全体基金份额持有人享有泰信400A份额、泰信400B份额终止上市后的相关权利。 二、基金份额终止上市后续事项说明 （一）基金份额的转换与折算 1、本基金的基金份额转换基准日为2020年11月20日。 2、在份额转换基准日日终，以泰信基本面400份额的基金份额净值为基准，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的泰信400A份额、泰信400B份额按照各自的基金份额参考净值转换成泰信基本面400份额的场内份额。更名后，泰信基本面400份额的场内份额和场外份额将分别自动转换成泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金（LOF）基金份额的场内份额和场外份额。基金份额转换的具体方法详见《泰信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金实施转型的公告》。 （二）修订后的基金合同的生效 《泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金（LOF）托管协议》将自2020年11月24日起生效，原《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。 （三）基金份额的变更登记与基金名称的变更 泰信400A份额、泰信400B份额在深圳证券交易所终止上市后，本基金将实施基金份额的转换并进行基金份额的变更登记以及必要的信息变更。自2020年11月24日起，本基金的基金名称将由“泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金”变更为“泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金（LOF）”，详见本基金管理人届时发布的相关公告。 （四）泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金（LOF）的上市、申购与赎回 泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金（LOF）基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金（LOF）基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易，具体日期及业务规则详见基金管理人届时发布的相关公告。 自2020年11月24日起，泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金（LOF）将开始办理申购、定期定额投资、赎回和转托管等相关业务，具体事宜基金管理人将另行公告。 投资者可登录本基金管理人网站（www.ftfund.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-888-5988或（021）38784566获取相关信息。 本公告的解释权归本基金管理人所有。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2020年11月17日 |
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| 基金信息类型 | 基金终止上市 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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