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万家强化收益定期开放债券(161911)  基金公开信息
流水号 211459
基金代码 161911
公告日期 2013-05-08
编号 1
标题 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1、公告基本信息
基金名称 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 万家强化收益定期开放债券
（场内简称：万家强债）
基金主代码 161911
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年5月7日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可［2012］1518号
基金募集期间 自2013年4月8日
至2013年4月26日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2013年5月7日
募集有效认购总户数（单位：户） 1,677
募集期间净认购金额（单位：元） 250,540,304.84
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 95,657.25
募集份额（单位：份） 有效认购份额 250,540,304.84
利息结转的份额 95,597.16
合计 250,635,902.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,800.00
占基金总份额比例 3.99%
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）
（含利息结转份额） 9,951.61
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年5月7日
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（2）本基金本次募集场外有效净认购金额（不含认购利息）为215,805,304.84元，场内有效净认购金额（不含认购利息）为34,735,000元,场内认购利息折份额产生的计算尾差 60.09元，归入基金财产。
（3）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：0。
（4）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：0。
3、其他需要提示的事项
（1）本基金采取定期开放的运作模式。自基金合同生效后，每三年开放一次申购和赎回，申购和赎回的开放起始日为基金合同生效日的年度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日），每次开放时间最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日。具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于每个开放起始日前2日进行公告。如因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务或开放期内无法办理申购与赎回业务，开放起始日或开放期相应顺延。
基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不办理基金份额的申购、赎回业务。
（2）本基金合同生效后3个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市交易日前3 个工作日在至少一种指定媒体报刊和网站上刊登公告。
（3）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www．wjasset．com）；客户服务电话95538转6或400－888－0800查询交易确认情况。
（4）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
万家基金管理有限公司
二○一三年五月八日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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