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上投摩根瑞利纯债债券C(007504) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2114321 | ||||||||
基金代码 | 007504 | ||||||||
公告日期 | 2020-11-14 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,截止至2020年11月12日,上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下: 一、可能触发基金合同终止的情形说明 根据《基金合同》“第八部分、基金份额持有人大会”及“第十九部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形,《基金合同》应当终止;本基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。 根据《基金合同》“第十八部分、基金的信息披露”的规定,本基金出现连续40、50、55个工作日基金资产净值低于5000万元情形时,基金管理人应当依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 截至2020年11月12日,本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示投资人注意相关情况。 二、其他需要提示的事项 1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、转换及定投等业务。本基金正式进入清算程序前,仍然正常开放办理申购、赎回、转换及定投等业务,敬请投资人注意投资风险,妥善做好投资安排。 2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《基金招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。 3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.cifm.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-889-4888),咨询有关详情。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司 2020年11月14日 |
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基金信息类型 | 提示性公告,净值公告 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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