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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)  基金公开信息
流水号 2111971
基金代码 010170
公告日期 2020-11-12
编号 3
标题 中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
信息全文 中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2020年11月11日
送出日期：2020年11月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中银证券鑫瑞6个月持有 基金代码 010170
下属基金简称 中银证券鑫瑞6个月持有A 下属基金交易代码 010170
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年11月11日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 王玉玺 开始担任本基金基金经理的日期 2020年11月11日
证券从业日期 2006年7月1日
基金经理 吴文钊 开始担任本基金基金经理的日期 2020年11月11日
证券从业日期 2008年2月1日
其他 本基金每个开放日开放申购，但对于每份基金份额，设定6个月的持有期。持有期内该基金份额封闭运作。持有期到期日的下一个工作日起，基金份额持有人可提出赎回申请。 对于每份基金份额，持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日后6个月的月度对日的前一日止。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票
期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资信用债的信用评级为AA（含）以上。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、信用债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略及股票期权投资策略，以实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 中证800指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*65%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
申购费
投资者申购A类基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计
算。
投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下：
金额（M） 申购费率
M
100万元≤M
M≥500万元 1000元/笔
赎回费
本基金不收取赎回费用。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.20%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、特有风险和其他风险。其中特
有风险如下：
1、本基金对于每份基金份额设定6个月的持有期，投资者持有的基金份额自持有期到期日的下一个工
作日起方可提出赎回申请。因此，投资者面临在基金份额持有期内不能赎回基金份额的流动性风险。
2、本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅
在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支
持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。本
公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。
3、本基金投资股指期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波
动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货
间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为
流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏
广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强
制平仓的风险。
4、本基金投资股票期权，股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资产价格波动率、期权到期
时间、市场利率水平等因素的影响。因此，投资股票期权主要存在Delta风险、Gamma风险、Vega风险、
Theta风险以及Rho风险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见本基金管理人网站www.bocifunds.com（客服热线：400-820-8888（免长途话费））：
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.本基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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