最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华安媒体互联网混合A(001071) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2111384 | ||||||||
| 基金代码 | 001071 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-12 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，华安基金管理有限公司就旗下部分基金参与万达电影股份有限公司（万达电影，股票代码：002739）非公开发行股票的认购事项公告如下： 基金名称 非公开发行股票 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 华安媒体互联网混合型证券投资基金 万达电影 6,024,096 89,999,994.24 1.25% 89,999,994.24 1.25% 6个月 华安智能生活混合型证券投资基金 万达电影 2,677,376 39,999,997.44 0.97% 39,999,997.44 0.97% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年11月10日数据。 特此公告。 华安基金管理有限公司 二〇二〇年十一月十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |