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兴银策略智选混合A(010427)  基金公开信息
流水号 2110858
基金代码 010427
公告日期 2020-11-11
编号 1
标题 兴银策略智选混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
基金 名称 兴银 策略 智选 混合 型证 券投 资基 金
基金 简称 兴银 策略 智选 混合
基金 主代 码 010427
基金 运作 方式 契约 型开 放式
基金 合同 生效 日 2020年11月10日
基金 管理 人名 称 兴银 基金 管理 有限 责任 公司
基金 托管 人名 称 海通 证券 股份 有限 公司
公告 依据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》《公开 募集 证 券 投 资 基 金 运
作 管 理 办 法 》《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》《兴
银 策 略 智 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》《兴 银 策 略 智 选 混
合型 证券 投资 基金 招募 说明 书》
下属 分级 基金 的基 金简 称 兴银 策略 智选 混合A 兴银 策略 智选 混合C
下属 分级 基金 的交 易代 码 010427 010428
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2020〕2456号
基金募集期间 自 2020年10月23日
至 2020年11月6日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年11月10日
募集有效认购总户数（单位：户） 3,536
份额级别 兴银策略智选混合A 兴银策略智选混合C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 57,616,266.71 181,413,553.02 239,029,819.73
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元） 15,015.98 34,886.40 49,902.38
募集份额（单位：份）
有效认购份额 57,616,266.71 181,413,553.02 239,029,819.73
利息结转的份额 15,015.98 34,886.40 49,902.38
合计 57,631,282.69 181,448,439.42 239,079,722.11
募 集 期 间 基 金 管 理 人
运 用 固 有 资 金 认 购 本
基金情况
认购的基金份额
（单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -
募 集 期 间 基 金 管 理 人
的 从 业 人 员 认 购 本 基
金情况
认购的基金份额
（单位：份） 0.99 5,102.49 5,103.48
占基金总份额比例 0.000002% 0.002812% 0.002135%
募集期 限届满 基金 是否符 合法律 法 规 规 定 的 办
理基金备案手续的条件 是
向中国 证监会 办理 基金备 案手续 获 得 书 面 确 认
的日期 2020年11月10日
注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金基金份额。
（3）本基金基金经理未认购本基金基金份额。
3.其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
兴银基金管理有限责任公司
2020年11月11日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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