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华夏磐利一年定开混合A(009686)  基金公开信息
流水号 2105683
基金代码 009686
公告日期 2020-11-05
编号 1
标题 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
信息全文 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了厦门光莆电子股份有限公司(证券简称:光莆股份,代码:300632)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资厦门光莆电子股份有限公司本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2,225,219 32,999,997.77 5.58% 43,391,770.50 7.33% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年11月3日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二○年十一月五日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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