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| 海富通风格优势混合(519013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21036 | ||||||||
| 基金代码 | 519013 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通风格优势股票型证券投资基金2007年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通风格优势股票型证券投资基金2007年第1季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 海富通优势 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2006年10月19日 4、报告期末基金份额总额： 10,252,436,775.16份 5、投资目标： 在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下，通过积极选择不同风格优势的股票，力争为投资者提供长期稳定的超额回报。 6、投资策略： 本基金将在适度的大类资产配置的基础上，运用"风格优选，积极轮换，精选个股"策略，把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会，并在策略内自下而上精选个股，实现基金资产的超额收益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选证券策略。 7、业绩比较基准： 75％MSCI China A＋25％上证国债 8、风险收益特征： 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。 9、基金管理人： 海富通基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 915,136,652.44元 加权平均基金份额本期净收益 0.0904元 期末基金资产净值 11,119,641,121.67元 期末基金份额净值 1.085元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去3个月 16.16% 1.52% 26.59% 1.91% -10.43% -0.39% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 海富通优势累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 2006年10月19日至2007年3月31日 注： 1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，自2006年10月19日合同生效日起至2007年3月31日，本基金运作时间未满六个月，仍处于建仓期中。 四、管理人报告 1、基金经理简介 陈洪先生，副总经理兼投资总监，硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理，2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理，2006年3月至9月任海富通收益增长基金基金经理，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副总经理，2007年2月起兼任海富通风格优势基金基金经理，2007年4月起兼任海富通精选贰号基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》、《海富通风格优势股票型证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 二零零七年一季度风格转移特征明显，资金流向中小市值特别是低价绩差股票，零六年滞涨行业涨幅居前。随着上证综指达到3000点，有关A股市场合理估值的争论日益升温，尽管零七年一季度上市公司业绩有望继续保持高速增长，但股价上涨也基本上体现了上述预期，市场上涨难以得到业绩进一步惊喜的刺激，故指数也出现了反复震荡走势。考虑到国资委将加大国有企业资产重组和整合力度，资产注入和整体上市概念基于外延式增长的预期，摆脱了静态市盈率的束缚，成为近期市场资金追逐的热点之一。随着一季度宏观经济持续高速增长和贸易顺差继续维持高位，市场对于中国证券市场牛市趋势的判断依然坚定，充沛的资金持续不断流入证券市场，特别是股指期货推出预期也为做多热情提供了新的刺激。但基金选股难度相对提高，自下而上寻找价值低估的公司成为获取超额收益的主要途径。 本报告期内，优势基金净值增长率为16.16%，而同期基金业绩比较基准收益率为26.59%，基金的超额收益为-10.43个百分点。优势基金规模扩大后将投资方向重点锁定在证券类公司、持续稳定增长类行业如交通运输、食品饮料和部分估值相对较低的行业如交通运输设备和家电行业。就下阶段市场走势而言，随着小市值公司持续上涨后，部分优质大市值公司估值吸引力又得到了提高，预计在股指期货推出预期的刺激下将会重新受到市场资金追捧。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 8,894,681,788.23 77.23% 债券 818,524,497.75 7.11% 银行存款和清算备付金合计 1,455,019,842.08 12.63% 应收证券清算款 156,878,192.38 1.36% 权证 177,323,352.55 1.54% 其他资产 15,082,046.96 0.13% 合计 11,517,509,719.95 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 344,302,963.95 3.10% C 制造业 3,137,083,535.88 28.21% C0 食品、饮料 522,102,932.13 4.70% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 184,965,000.00 1.66% C4 石油、化学、塑胶、塑料 230,750.00 0.00% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 687,573,590.82 6.18% C7 机械、设备、仪表 1,487,504,527.18 13.38% C8 医药、生物制品 254,706,735.75 2.29% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 378,763,798.48 3.40% E 建筑业 82,600,000.00 0.74% F 交通运输、仓储业 1,193,900,946.81 10.74% G 信息技术业 330,326,872.08 2.97% H 批发和零售贸易 469,022,751.08 4.22% I 金融、保险业 2,062,768,926.77 18.55% J 房地产业 394,580,000.00 3.55% K 社会服务业 104,909,294.08 0.94% L 传播与文化产业 179,942,699.10 1.62% M 综合类 216,480,000.00 1.95% 合计 8,894,681,788.23 79.99% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 601006 大秦铁路 55,000,258 706,753,315.30 6.36% 2 600030 中信证券 15,000,000 645,450,000.00 5.80% 3 000858 五 粮 液 19,998,057 521,749,307.13 4.69% 4 600016 民生银行 24,000,000 298,560,000.00 2.68% 5 600000 浦发银行 10,000,016 267,200,427.52 2.40% 6 600036 招商银行 15,012,600 260,918,988.00 2.35% 7 600019 宝钢股份 25,000,000 247,500,000.00 2.23% 8 600786 东方锅炉 5,999,968 245,338,691.52 2.21% 9 000002 万 科Ａ 15,000,000 221,670,000.00 1.99% 10 601398 工商银行 40,000,000 219,600,000.00 1.97% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占净值比例 国债 513,562,351.60 4.62% 金融债券 258,586,146.15 2.32% 央行票据 0.00 0.00% 企业债 46,376,000.00 0.42% 可转换债券 0.00 0.00% 其他债券 0.00 0.00% 债券投资合计 818,524,497.75 7.36% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占净值比例 02国债⒁ 258,569,086.60 2.33% 20国债⑽ 145,070,821.80 1.30% 07国债03 99,900,000.00 0.90% 06农发02 99,897,300.00 0.90% 06国开23 98,700,846.15 0.89% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 权证名称 市值（元） 市值占净值比例 五粮YGC1 177,323,352.55 1.59% （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、报告期内基金没有投资资产支持证券。 4、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 2,058,535.59 应收股利 0.00 应收利息 9,406,997.10 应收申购款 3,616,514.27 其他应收款 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 合计 15,082,046.96 5、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 6、本基金管理人未运用自有资金投资本基金。 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 2,023,268,021.61 本报告期间基金总申购份额 13,106,040,425.47 本报告期间基金总赎回份额 4,876,871,671.92 本报告期末基金份额总额 10,252,436,775.16 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1. 中国证监会批准设立海富通风格优势股票型证券投资基金的文件 2. 海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同 3. 海富通风格优势股票型证券投资基金招募说明书 4. 海富通风格优势股票型证券投资基金托管协议 5. 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 6. 报告期内海富通风格优势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 （二）存放地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。 （三）查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099 公司网址：www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 2007年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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