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| 海富通强化回报混合(519007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21033 | ||||||||
| 基金代码 | 519007 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通强化回报混合型证券投资基金2007年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通强化回报混合型证券投资基金2007年第1季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 海富通回报 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2006年5月25日 4、报告期末基金份额总额： 1,217,071,594.87份 5、投资目标： 每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。 6、投资策略： 本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得回报的主要来源，而收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。因此，本基金将运用资产配置、精选证券和收益管理三个层次的投资策略，实现基金的投资目标。 7、业绩比较基准： 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率 8、风险收益特征： 追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。 9、基金管理人： 海富通基金管理有限公司 10、基金托管人： 招商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 361,008,447.98元 加权平均基金份额本期净收益 0.2703元 期末基金资产净值 1,810,583,065.47元 期末基金份额净值 1.488元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去3个月 32.27% 1.86% 0.90% 0.01% 31.37% 1.85% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 海富通回报累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年5月25日至2007年3月30日） 注： 1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 四、管理人报告 1、基金经理简介 蒋征先生，工商管理硕士，持有基金从业人员资格证书，证券从业年限9年。历任中国保险信托投资公司业务经理，嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理，2003年1月至2004年4月任泰和证券投资基金基金经理，2004年8月至2006年5月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金基金经理，2005年12月至2006年5月任基金兴安基金经理。2006年6月加入海富通基金管理有限公司，2006年9月起任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理，2007年2月起，兼任海富通股票基金基金经理。 邵佳民先生，基金经理，硕士学位，持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理，海富通基金管理有限公司固定收益分析师。2005年1月至今担任海富通货币市场基金基金经理，2006年5月起至今兼任海富通强化回报基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》、《海富通强化回报混合型证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）行情回顾及运作分析 在2007年第一季度，市场进入整理阶段，波动幅度明显变大，市场的估值水平处于合理的区间，市场的进一步上涨需要等待企业利润超预期增长来推动。央企的资产整合预期成为一季度市场最大的亮点，在沪东重机等范例带来的巨大的财富效应的刺激下，对外延式增长的憧憬带动低价股、小盘股和高市盈率股票表现活跃，成为一季度的领涨板块。本基金在报告期内，适当降低了大市值价值类股票的比例，并适当的增持小市值成长股票的比例。 （2）本基金业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为1.488元，累计净值为1.681元。报告期内，基金净值增长了32.27%，而同期基金业绩比较基准上升0.90%，基金净值跑赢业绩比较基准31.37%。 （3）市场展望和投资策略 根据我们的跟踪研究，一季度主要上市公司经营状况良好，经营业绩增长迅速，根基的稳固和健康使我们对中国证券市场牛市趋势的判断依然坚定，但短时间内大量因财富效应刺激而带来的资金涌入市场，在短期不可避免的加大了市场整体的风险，风险更多的来自于市场参与者的情绪而不是上市公司的经营状况。因此，在目前的情况下，保持平稳的心态，自下而上的寻找价值相对低估的公司是主要的投资手段。同时，新的投资产品的不断推出，将带来更多样化的盈利机会。我们将继续根据不同资产类的风险收益的比较，采用相对灵活的资产配置策略，对基金资产进行管理。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 1,259,785,821.08 65.59% 债券 116,978,519.70 6.09% 银行存款和清算备付金合计 525,015,145.23 27.33% 应收证券清算款 0.00 0.00% 权证 14,776,566.30 0.77% 其他资产 4,148,317.61 0.22% 合 计 1,920,704,369.92 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 19,860,000.00 1.10% C 制造业 502,728,978.65 27.76% C0 食品、饮料 30,036,541.44 1.66% C1 纺织、服装、皮毛 27,492,279.04 1.52% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 28,025,000.00 1.55% C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,577,139.20 0.53% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 108,895,221.77 6.01% C7 机械、设备、仪表 256,992,797.20 14.19% C8 医药、生物制品 41,710,000.00 2.30% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 23,520,000.00 1.30% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 100,684,282.25 5.56% G 信息技术业 72,279,208.43 3.99% H 批发和零售贸易 93,349,155.00 5.16% I 金融、保险业 223,427,196.75 12.34% J 房地产业 36,180,000.00 2.00% K 社会服务业 33,372,000.00 1.84% L 传播与文化产业 56,981,000.00 3.15% M 综合类 97,404,000.00 5.38% 合计 1,259,785,821.08 69.58% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600550 天威保变 2,800,000 108,640,000.00 6.00% 2 600037 歌华有线 1,900,000 56,981,000.00 3.15% 3 600016 民生银行 4,500,000 55,980,000.00 3.09% 4 600030 中信证券 1,299,972 55,937,795.16 3.09% 5 000572 海马股份 3,400,000 51,884,000.00 2.87% 6 601006 大秦铁路 4,000,000 51,400,000.00 2.84% 7 600697 欧亚集团 3,000,000 50,400,000.00 2.78% 8 601318 中国平安 1,008,640 47,456,512.00 2.62% 9 000793 华闻传媒 4,000,000 45,520,000.00 2.51% 10 600786 东方锅炉 1,099,855 44,973,070.95 2.48% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 国债 94,718,519.70 5.23% 金融债券 0.00 0.00% 央行票据 0.00 0.00% 企业债 22,260,000.00 1.23% 债券投资合计 116,978,519.70 6.46% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（人民币元） 市值占净值比例 20国债⑽ 64,589,519.70 3.57% 02国债⒁ 30,129,000.00 1.66% 07武钢债 22,260,000.00 1.23% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 权证名称 市值（人民币元） 市值占净值比例 万华HXB1 7,857,080.00 0.43% 五粮YGC1 6,919,486.30 0.38% （七）基金在报告期内的权证投资明细 权证代码 权证名称 投资类别 累计数量 累计成本(人民币元) 期末持有数量 030002 五粮YGC1 主动持有 1,810,101 28,094,961.72 404,601 580005 万华HXB1 主动持有 410,732 12,503,074.60 220,000 580003 邯钢JTB1 主动持有 3,700,000 9,701,558.77 0 580012 云化CWB1 被动持有 280,854 1,662,957.10 0 （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、报告期内本基金未投资资产支持证券。 4、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 1,454,090.79 应收利息 1,175,160.65 应收申购款 1,519,066.17 应收股利 0.00 买入返售证券 0.00 其他应收款 0.00 合计 4,148,317.61 5、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 6、报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金。 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 1,514,312,948.77 本报告期间基金总申购份额 210,166,764.89 本报告期间基金总赎回份额 507,408,118.79 本报告期末基金份额总额 1,217,071,594.87 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1. 中国证监会批准设立海富通强化回报混合型证券投资基金的文件 2. 海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同 3. 海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书 4. 海富通强化回报混合型证券投资基金托管协议 5. 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 6. 报告期内海富通强化回报混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 （二）存放地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。 （三）查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099 公司网址：www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 2007年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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