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| 国泰浩益混合C(009692) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2102805 | ||||||||
| 基金代码 | 009692 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-03 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的部分基金参加了河南通达电缆股份有限公司通达股份（002560）非公开发行A股的认购。河南通达电缆股份有限公司已于2020年10月30日发布《河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配河南通达电缆股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 国泰大健康股票型证券投资基金 3,745,318.00 29,999,997.18 1.31% 30,112,356.72 1.31% 6个月 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 3,745,318.00 29,999,997.18 1.45% 30,112,356.72 1.46% 6个月 国泰医药健康股票型证券投资基金 2,496,879.00 20,000,000.79 0.68% 20,074,907.16 0.68% 6个月 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金 2,496,879.00 20,000,000.79 1.62% 20,074,907.16 1.62% 6个月 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2,496,879.00 20,000,000.79 1.53% 20,074,907.16 1.53% 6个月 国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金 624,220.00 5,000,002.20 0.67% 5,018,728.80 0.67% 6个月 国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金 624,220.00 5,000,002.20 0.75% 5,018,728.80 0.76% 6个月 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 499,375.00 3,999,993.75 0.47% 4,014,975.00 0.47% 6个月 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 374,532.00 3,000,001.32 0.34% 3,011,237.28 0.35% 6个月 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 374,532.00 3,000,001.32 0.36% 3,011,237.28 0.36% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年10月30日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2020年11月3日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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