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| 朱雀企业优选A(010141) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2102508 | ||||||||
| 基金代码 | 010141 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-03 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 朱雀企业优选股票型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 朱雀企业优选股票型证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2020年11月02日 送出日期：2020年11月03日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 朱雀企业优选 基金代码 010141 基金简称A 朱雀企业优选A 基金代码A 010141 基金简称C 朱雀企业优选C 基金代码C 010142 基金管理人 朱雀基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金合同生效日 2020年09月23日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 梁跃军 2020-09-23 1999-10-01 黄昊 2020-10-30 2014-12-31 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《朱雀企业优选股票型证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况。 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 主要投资策略 本基金主要寻找产业链中最具性价比的环节，优选该环节中具有竞争力的上市企业。具体而言，主要将从四个方面来优选：一是行业特征，优选行业天花板较高、处于景气上升阶段的行业中的企业进行投资；二是商业模式，优选盈利具有可持续性，经营具有高壁垒性的上市企业；三是治理结构，优选治理结构中管理人具有积极向上和规范敬业的管理态度、并具有企业家精神的上市企业；四是财务评价，优选资产负债表健康、财务稳健的上市企业。 业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 本基金处于封闭期，不适用。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 本基金处于封闭期，不适用。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 朱雀企业优选A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M 1.20% 100万≤M 0.80% 500万≤M 1000.00元/笔 申购费（前收费） M 1.50% 100万≤M 1.00% 500万≤M 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.75% 30天≤N 0.50% 365天≤N 0.25% 730天≤N 0.00% 朱雀企业优选C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.50% 30天≤N 0.00% 注：本基金C类份额不收取认购费用、申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 每日计提按月支付1.50% 托管费 每日计提按月支付0.25% 销售服务费A 0.00% 销售服务费C 每日计提按月支付0.80% 注 ：本基金A类份额不收取销售服务费。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理 风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、投资可转换债券和可交换债 券的特定风险、投资股指期货的特定风险、投资港股通标的的特定风险、投资流通受限证券 的特定风险、投资资产支持证券的特定风险、基金管理人职责终止风险、本基金法律文件风 险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.rosefinchfund.com][客服电话： 4009217211] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 无其他情况说明。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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