最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 九泰天宝混合A(000892) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2102500 | ||||||||
| 基金代码 | 000892 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-03 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金（九泰天宝混合A份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金（九泰天宝混合A份 额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年10月29日 送出日期：2020年11月3日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 九泰天宝混合 基金代码 000892 下属基金简称 九泰天宝混合A 下属基金代码 000892 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公 司 基金合同生效日 2015-07-23 上市交易所及上市日期 暂未上市 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经2020-07-20 基金经理 理的日期 何昕 证券从业日期 2015-07-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书（更新）》“基金的投资”章节了解详细情况 投资目标 通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理，在有效控制组合风险的前提下，力 争为投资者获取长期稳健的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中 国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转 换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融 资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关 规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规 定。 主要投资策略 本基金资产配置策略通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的 综合分析进行大类资产配置。本基金股票投资策略重点关注在中国经济结构优化、产 业结构升级或技术创新过程中成长性确定且估值合理的上市公司、价值被严重低估的 传统行业的上市公司，以及上市公司事件驱动带来的投资机会；通过定性分析方法和 定量分析方法相结合的策略进行股票投资。本基金债券投资策略通过深入分析宏观经 济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等 因素的基础上进行债券投资。本基金投资策略还包括资产支持证券投资策略、中小企 业私募债券投资策略及权证投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型基金，低于股票型基金。 注：本基金法律文件披露的风险收益特征系基于基金投资方向与策略特点的概括性表述，根据《证券期 货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构可适时调整对本基金的风险等级结果，请投资者及 时关注基金管理人和销售机构对风险评级结果的调整情况，审慎做出投资决策。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：1.业绩表现截止日期2019年12月31日。基金的过往业绩不代表未来表现。 2.本基金合同于2015年7月23日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个 自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M 500,000≤M 申购费（前收费） 1,000,000≤M M≥5,000,000 每笔1000元 - N 7日≤N 赎回费 30日≤N 365日≤N N≥730日 0 - 认购费：本基金已成立运作，不涉及认购费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.15% 销售服务费 - 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会 计师费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用； 基金的银行汇划费用；证券账户开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定 和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注： 1、本基金A类份额不收取销售服务费； 2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资过程中面临的主要风险包括市场风险（经济周期风险、利率风险、公司经营风险、通货 膨胀风险、财务风险）、流动性风险、信用风险、管理风险、政策风险、本基金特有风险、其他风险（操 作风险、技术风险及其他风险）及本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险等级评价结果 表述可能不一致的风险等。 本基金特有风险： 1、基金投资中小企业私募债券的风险 本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发 行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定 对象的私募发行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本 基金整体的债券投资风险。 （二）重要提示 本次基金产品资料概要仅更新了基金经理信息，本基金基金经理由刘勇、何昕变更为何昕，详见2020 年10月31日基金管理人发布的《关于九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告》。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁 费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站【http://www.jtamc.com】【客服电话：4006280606】 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 本基金无其他情况说明。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |