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| 农银行业轮动混合A(660015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 210163 | ||||||||
| 基金代码 | 660015 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-04-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2013年4月22日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票长信科技(代码:300088)进行估值,在长信科技复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。 基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产净值的影响 农银平衡双利混合 长信科技 0.06% 农银中小盘股票 长信科技 0.08% 农银消费主题股票 长信科技 0.09% 农银行业轮动股票 长信科技 0.29% 自2013年4月22日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一三年四月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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