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融通岁岁添利定期开放债券B(161619)  基金公开信息
流水号 208608
基金代码 161619
公告日期 2013-04-19
编号 1
标题 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2013年第1季度报告
信息全文 基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通岁岁添利定期开放债券
交易代码 161618
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年11 月6 日
报告期末基金份额总额 3,131,433,649.53 份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种，不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 属于证券投资基金中的较低风险品种
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 融通岁岁添利定期开放债券A 类 融通岁岁添利定期开放债券B 类
下属两级基金的交易代码 161618 161619
报告期末下属两级基金的份额总额 1,303,156,358.13 份 1,828,277,291.40 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2013年1 月1 日 － 2013 年3 月31 日）
融通岁岁添利定期开放债券A类 融通岁岁添利定期开放债券B类
1．本期已实现收益 12,341,704.02 15,712,374.69
2．本期利润 22,377,986.68 29,777,427.94
3．加权平均基金份额本期利润 0.0172 0.0163
4．期末基金资产净值 1,315,080,351.01 1,846,082,662.26
5．期末基金份额净值 1.009 1.010
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
1 2基金净值表现
2 2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通岁岁添利定期开放债券A类
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
过去三个月 1.70% 0.05% 0.75% 0.01% 0.95% 0.04%
融通岁岁添利定期开放债券B类
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
过去三个月 1.70% 0.05% 0.75% 0.01% 0.95% 0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：（1）本基金合同生效日为2012年11月6日。
（2）本基金的建仓期为自基金合同生效日起6个月。截至报告期末，本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
蔡奕奕 本基金的基金经理、融通易支付货币基金的基金经理、融通四季添利债券基金的基金经理 2012 年11月6日 - 7 管理科学硕士，具有证券从业资格。2006 年3 月至2006 年11 月，就职于万家基金管理有限公司，担任交易员职务，从事股票债券交易工作；2006 年12 月至2008 年8 月，就职于银河基金管理有限公司，担任交易员职务，从事债券交易工作；2008年9 月至今，就职于融通基金管理有限公司， 历任交易员、行业研究员职务。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关第 5 页共9 页
工作的时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
一季度实体经济仍呈现弱复苏的状态，通胀短期风险不大，为一季度债市的走强奠定了良好的宏观基础；流动性层面，一方面年初机构配置需求强烈，另一方面央行年初即推出SLO工具稳定资金面预期，因此尽管随后重启正回购，但货币层面整体仍维持相对宽松的态势。因此一季度以来市场风险偏好较强，信用债表现远好于利率债，其中城投债表现最佳，一季度信用债收益率约有50bp-100bp的下滑，收益率曲线进一步平坦化。 基于宏观层面和流动性层面的乐观判断，预计一季度市场风险偏好依然较强，本基金年初以来采取积极的配置策略。一级市场积极进行公司债、城投债的申购，二级市场积极买入流动性较好的中票和高收益率短融，3月份债市经历了小幅调整，本基金继续积极增持了部分高收益短久期品种，提高组合杠杆率水平。 二季度市场关注的焦点可能从通胀转向经济增长，一方面，国五条政策的出台将对房地产投资构成明显打压；另一方面，银监会出台的限制银行理财"非标准"业务的扩张可能会导致金融脱媒进程放缓，并对经济产生负面影响，从而有利于债券市场。未来一段时间，银行自营账户和理财账户对债券仍会保持较高的配置需求，从而支撑市场。因此二季度通胀暂时不用担忧，货币政策将维持中性，流动性也将会相对宽裕，二季度债券市场有望继续获取稳定的持有收益。 下一阶段本基金仍将以绝对收益率较高、资质相对较优的品种做为投资选择标的，密切关注信用类债券的投资机会，通过深入的信用研究，继续提高组合杠杆率水平，同时进一步优化信用债的配置结构，在维持当前久期水平的情况下提高组合收益率。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内，融通岁岁添利定期开放债券A类份额净值增长率为1.70%，同期业绩比较基准收益率为0.75%。融通岁岁添利定期开放债券B类份额净值增长率为1.70%，同期业绩比较基准收益率为0.75%。
§5 投资组合报告
1 1报告期末基金资产组合情况
2 2报告期末按债券品种分类的债券投资组合
3 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
4 4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
5 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
6 6投资组合报告附注
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 3,424,098,880.32 94.53
其中：债券 3,363,457,880.32 92.85
资产支持证券 60,641,000.00 1.67
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 100,000,270.00 2.76
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 49,368,356.20 1.36
6 其他资产 48,903,915.90 1.35
7 合计 3,622,371,422.42 100.00
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 749,654,880.32 23.71
5 企业短期融资券 2,114,399,000.00 66.89
6 中期票据 499,404,000.00 15.80
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,363,457,880.32 106.40
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282527 12 鲁宏桥MTN1 1,500,000 151,965,000.00 4.81
2 041251043 12 华能集CP005 1,100,000 110,803,000.00 3.51
3 041265010 12 中城建CP001 1,000,000 100,830,000.00 3.19
4 041256037 12TCL 集CP001 900,000 90,729,000.00 2.87
5 041271010 12 凤传媒CP001 800,000 80,616,000.00 2.55
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 119023 侨城01 290,000 29,000,000.00 0.92
2 6C0501 12 上元1A 400,000 21,940,000.00 0.69
3 6C0502 12 上元1B 100,000 9,701,000.00 0.31
5.6.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.6.2其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,488.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 48,897,427.68
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,903,915.90
5.6.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
§6 开放式基金份额变动
项目 本报告期期初基金份额总额 融通岁岁添利定期开放债券A 类1,299,578,444.77 单位：份 融通岁岁添利定期开放债券B 类1,822,202,388.40
本报告期基金总申购份额 3,577,913.36 6,074,903.00
减:本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,303,156,358.13 1,828,277,291.40
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录 （一）中国证监会批准融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
2 2存放地点 基金管理人、基金托管人处
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司 二〇一三年四月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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