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| 财通资管鑫逸混合C(004889) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2085287 | ||||||||
| 基金代码 | 004889 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫逸混合 基金主代码 004888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年08月30日 报告期末基金份额总额 123,721,986.55份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求 基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取 自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配 置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个 券进行精选，力争在严格控制基金风险的基础上， 获取长期稳定超额收益。另外，本基金可投资于 股票、权证等权益类资产，基金管理人将选择估 值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个 股进行投资，强化基金的获利能力，提高预期收 益水平，以期达到收益增强的效果。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率 ×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期 收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页 3 型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 下属分级基金的交易代码 004888 004889 报告期末下属分级基金的份额 总额 120,154,868.65份 3,567,117.90份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 1.本期已实现收益 4,777,176.68 116,964.40 2.本期利润 893,868.14 78,355.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0073 0.0263 4.期末基金资产净值 158,739,265.35 4,680,359.67 5.期末基金份额净值 1.3211 1.3121 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫逸混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.76% 0.75% 0.89% 0.30% 1.87% 0.45% 过去六个月 13.17% 0.66% 2.57% 0.26% 10.60% 0.40% 过去一年 17.69% 0.61% 4.10% 0.26% 13.59% 0.35% 过去三年 31.64% 0.56% 8.28% 0.26% 23.36% 0.30% 自基金合同生 32.11% 0.55% 8.45% 0.25% 23.66% 0.30% 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页 4 效起至今 财通资管鑫逸混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.71% 0.75% 0.89% 0.30% 1.82% 0.45% 过去六个月 13.05% 0.66% 2.57% 0.26% 10.48% 0.40% 过去一年 17.46% 0.61% 4.10% 0.26% 13.36% 0.35% 过去三年 30.75% 0.56% 8.28% 0.26% 22.47% 0.30% 自基金合同生 效起至今 31.21% 0.55% 8.45% 0.25% 22.76% 0.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页 5 注：自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫逸混合 A基金份额净值增长率为 32.11%， 同期业绩比较基准收益率为 8.45%；财通资管鑫逸混合 C基金份额净值增长率为 31.21%， 同期业绩比较基准收益率为 8.45%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 宫志 芳 本基金基金经理、财通资 管鑫锐回报混合型证券投 资基金、财通资管鑫管家 货币市场基金、财通资管 积极收益债券型发起式证 券投资基金、财通资管鸿 运中短债债券型证券投资 基金、财通资管鸿达纯债 债券型证券投资基金和财 2017- 08-30 - 10 武汉大学数理金融硕士， 中级经济师，2010年7月进 入浙江泰隆银行资金运营 部先后从事外汇交易和债 券交易；2012年3月进入宁 波通商银行金融市场部筹 备债券业务，主要负责资 金、债券投资交易，同时1 5年初筹备并开展贵金属 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页 6 通资管鸿盛12个月定期开 放债券型证券投资基金基 金经理。 自营业务；2016年3月加入 财通证券资产管理有限公 司。 于洋 本基金基金经理、财通资 管鑫盛6个月定期开放混 合型证券投资基金、财通 资管消费精选灵活配置混 合型证券投资基金、财通 资管价值成长混合型证券 投资基金、财通资管行业 精选混合型证券投资基金 和财通资管优选回报一年 持有期混合型证券投资基 金基金经理。 2018- 09-14 - 13 金融学硕士，历任申银万 国证券研究所有限公司研 究员；瑞银证券有限责任 公司研究员、研究部副董 事；富国基金管理有限公 司投资经理。2018年4月加 入财通证券资产管理有限 公司。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫逸回报混 合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页 7 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内：8、9月经济数据有所改善，具体分项如下： 8月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%，增速较7月份加快0.8个百分点。 从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长1.02%。1-8月份，规模以上工业增 加值同比增长0.4%。随着疫情防控工作的有序进行，以及各项经济政策效果的显现，工 业增加值累计同比自疫情爆发以来首次转正，工业生产复苏态势持续巩固 9月份，中国采购经理指数均明显回升，其中制造业采购经理指数、非制造业商务 活动指数和综合PMI产出指数为51.5%、55.9%和55.1%，分别比上月上升0.5、0.7和0.6 个百分点，3月份以来三大指数持续位于临界点以上。当前统筹疫情防控和经济社会发 展工作持续推进，我国经济保持稳定复苏态势，积极变化不断增多。 8月M1同比继续回升至8.0%，但M2同比继续下滑至10.4%。M2同比增速两连落，主要 是由于在疫情防控取得显著成效和经济的企稳回升，起到逆周期调节作用的货币政策逐 渐回归常态，坚持不搞"大水漫灌"，通过公开市场操作方式的流动性投放也相对克制。 8月CPI同比上涨2.4%，较上月回落0.3个百分点，这是由于去年同期猪肉价格飙升 导致去年基数较高，预计未来基数影响将持续，CPI同比增速仍将下行。 据文化和旅游部消息，十一长假期间，全国共接待国内游客6.37亿人次，按可比口 径同比恢复79.0%；实现国内旅游收入4665.6亿元，按可比口径同比恢复69.9%。 公开市场操作方面，央行7月净回笼近四千亿元，8月央行净投放约五千亿元。9月 央行净投放近三千亿元。9月下旬以来，14天期与隔夜市场利差加大，显示市场跨季资 金偏紧，金融机构之间的拆借也趋于谨慎。从央行操作节奏、净投放量与市场利率波动 看，央行通过多种工具、灵活操作，主要是为确保市场流动性合理充裕。 国外：PMI数据显示美国经济仍在延续复苏趋势，但服务业PMI数据较上期略有下滑， 疫情反复后续仍有可能持续拖累服务业复苏。美联储9月议息会议称，维持联邦基金目 标利率0%-0.25%区间不变，符合市场预期；与此同时将超额准备金利率维持在0.1%不变， 符合市场预期。此外，联储未改变有关购债节奏的表述，重申"将至少以当前速度增持 美国国债、机构住房及商业抵押贷款支持证券（MBS）"、"将使用各种工具来支持美国 经济"。 欧洲央行称，欧洲经济的复苏中，制造业领先于服务业，预计通胀压力将保持不变， 将进一步降低政策利率和改变定向长期再融资操作（TLTRO）条件。 日本央行称，鉴于日本经济复苏前景的不确定性，日本央行将继续坚定地实施宽松 的政策。 疫情情况：截至9月底，海外新冠肺炎持续蔓延，累计确诊人数已超3000万人。随 着国内疫情防控进入常态化，中国各地各部门复工复产有序推进，消费稳步回升，内外 需逐步恢复，但海外疫情的反复仍将对中国经济带来不确定性。 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页 8 债券方面，主要以转债操作为主，一方面抓住市场机会获利了结部分高价券，另一 方面跟踪二级新上市和低估转债进行加仓，以此增厚收益，在保证流动性的前提下，力 争为投资人创造长期高效的投资回报。 三季度市场先扬后抑，前期涨幅较大的板块均出现一定幅度调整，同时随着市场预 期逐步变化，前期一些疫情受损股出现明显反弹，股价出现明显修复。从行业指数来看， 前期涨幅较大的医药板块出现一定幅度回调，而国防军工、电力设备等板块涨幅位居市 场前列，但石油石化、银行等权重类板块，全年表现依然低迷。从风格上看，成长类个 股依然占有优势，但进入4季度后，市场不确定性或略有增加，我们预计市场或将更加 均衡。 在报告期内，组合继续采用"自上而下"和"自下而上"相结合策略，精选行业和个股， 并坚持"高胜率、低波动"原则，争取提升组合风险调整后收益水平。投资配置上，我们 继续秉承深度研究、价值投资、长期持股的投资理念，希望通过精选景气行业和在景气 行业中优选基本面良好的优秀公司，分享行业和公司长期成长所创造的价值。在选股层 面，我们继续看好行业景气度稳步向上、与经济周期弱相关的行业里管理能力优秀、风 险转嫁能力强、治理机构良好的公司，尽量在全球宏观不确定中选择稳妥投资方向。虽 然医药持仓对组合净值造成一定波动，但我们依然看好其长期表现。后期我们将继续与 衣食住行用密切相关的泛消费领域，例如具有定价能力的大众消费品（食品、医药等）， 无论从需求还是消费升级来看，中国的消费品长期需求增长潜力巨大，相关品牌有望迎 来长期发展空间；同时我们认为，在整体流动性保持宽松的大背景下，"新基建"板块也 有望获得较好收益，从中长期来看科技行业（消费电子， 计算机、 5G等）中也将涌现 出一批头部公司，未来他们将成为中国经济发展和科技创新的核心动力。 展望未来一个季度，我们依然保持谨慎乐观态度，虽然进入冬季后疫情能否反复仍 有不确定性，但我们认为，其对我国影响已经较小，随着后期疫苗陆续推出，各国疫情 将逐步平稳化，市场未来仍有可能继续维持中枢上移的箱体震荡格局。首先，虽然我国 率先走出疫情影响困局，但考虑到全球经济不确定性，我们内部经济增长仍有一定压力， 我们判断后期相关政策仍将保持一定连贯性，年底前将保持较为宽松流动性环境，这将 有利于稳定上市公司业绩增速和提升投资者风险偏好水平；其次，随着各国陆续出台强 力刺激计划应对疫情对经济冲击，作为全球最早控制住疫情扩散并开始复产复工的国 家，我国或将充分享受这一外部效应，全球资金及相关产业链或将有望加速转移，提升 我国相关产业竞争实力；最后，随着三季报陆续披露，一些白马龙头品种业绩或将呈现 逐季回升态势，这将有利于推动其估值扩张，结构性行情依然可以继续期待。因此在下 一季度，我们仍将继续保持中性偏高仓位进行操作，在个股筛选上，继续选择经营管理 优秀、行业地位突出、抗风性能力强的优质行业龙头进行配置，希望通过分享企业长期 内生增长动力来力争取得组合净值增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫逸混合A基金份额净值为1.3211元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为2.76%，同期业绩比较基准收益率为0.89%；截至报告期末财通资管 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页 9 鑫逸混合C基金份额净值为1.3121元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.71%， 同期业绩比较基准收益率为0.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金资产净值已发生连续超过60个工作日低于5000万元的情形。本基 金管理人已按照法规要求向证监会报送解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 50,129,284.93 24.49 其中：股票 50,129,284.93 24.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 130,731,976.01 63.87 其中：债券 130,731,976.01 63.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 16,616,026.52 8.12 8 其他资产 7,204,277.21 3.52 9 合计 204,681,564.67 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 38,495,779.93 23.56 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页 10 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 12,510.00 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 3,667,269.00 2.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 7,953,726.00 4.87 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 50,129,284.93 30.68 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 688516 奥特维 86,919 6,838,786.92 4.18 2 600438 通威股份 216,800 5,762,544.00 3.53 3 300601 康泰生物 29,400 5,351,094.00 3.27 4 002947 恒铭达 85,700 4,529,245.00 2.77 5 300122 智飞生物 30,700 4,276,817.00 2.62 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页 11 6 688111 金山办公 11,482 3,789,060.00 2.32 7 603535 嘉诚国际 83,900 3,667,269.00 2.24 8 300433 蓝思科技 109,200 3,507,504.00 2.15 9 300142 沃森生物 63,900 3,251,232.00 1.99 10 300378 鼎捷软件 101,200 2,720,256.00 1.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 10,727,262.00 6.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,751,767.20 11.47 其中：政策性金融债 18,751,767.20 11.47 4 企业债券 22,288,434.35 13.64 5 企业短期融资券 9,974,000.00 6.10 6 中期票据 29,955,000.00 18.33 7 可转债（可交换债） 39,034,511.76 23.89 8 同业存单 - - 9 其他 1,000.70 0.00 10 合计 130,731,976.01 80.00 注:1、其他为地方政府债。 2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 108604 国开1805 182,110 18,373,442.12 11.24 2 019627 20国债01 107,380 10,727,262.00 6.56 3 102001 382 20深圳地铁M TN002 100,000 9,980,000.00 6.11 4 042000 316 20大同煤矿C P005 100,000 9,974,000.00 6.10 5 102001 444 20渝两江MTN 001 100,000 9,964,000.00 6.10 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，本着谨慎原则， 适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组 合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的 期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利 用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的 风险，提高基金的建仓或变现效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市 场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作，获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页 13 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,284.75 2 应收证券清算款 6,350,485.58 3 应收股利 - 4 应收利息 815,089.99 5 应收申购款 14,416.89 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,204,277.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132018 G三峡EB1 3,486,000.00 2.13 2 113013 国君转债 2,447,400.00 1.50 3 113011 光大转债 2,356,400.00 1.44 4 110056 亨通转债 1,864,746.00 1.14 5 110051 中天转债 1,746,452.00 1.07 6 128026 众兴转债 1,322,841.00 0.81 7 110048 福能转债 1,293,465.40 0.79 8 113032 桐20转债 900,675.00 0.55 9 128058 拓邦转债 814,643.89 0.50 10 110057 现代转债 679,200.00 0.42 11 113534 鼎胜转债 654,780.00 0.40 12 110064 建工转债 635,846.40 0.39 13 113025 明泰转债 567,375.00 0.35 14 128081 海亮转债 533,848.32 0.33 15 113516 吴银转债 526,350.00 0.32 16 110061 川投转债 483,560.00 0.30 17 110063 鹰19转债 447,200.00 0.27 18 128101 联创转债 437,488.00 0.27 19 110047 山鹰转债 334,320.00 0.20 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页 14 20 113549 白电转债 215,780.00 0.13 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫逸混合A 财通资管鑫逸混合C 报告期期初基金份额总额 30,422,504.43 2,572,469.50 报告期期间基金总申购份额 150,312,979.03 2,599,309.11 减：报告期期间基金总赎回份额 60,580,614.81 1,604,660.71 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 120,154,868.65 3,567,117.90 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内，本基金管理人上海分公司住所于2020年8月26日变更至中国（上海） 自由贸易试验区栖霞路26弄2号8、9层。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页 15 1、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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