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景顺长城优选混合(260101)  基金公开信息
流水号 20746
基金代码 260101
公告日期 2007-04-11
编号 1
标题 关于景顺长城景系列开放式证券投资基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》要求，自2007年4月13日起，景顺长城景系列开放式证券投资基金（以下简称"本系列基金"）下设的景顺长城优选股票证券投资基金（基金代码260101，以下简称"优选股票基金"）和景顺长城动力平衡证券投资基金（基金代码260103，以下简称"动力平衡基金"）的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。同时本系列基金下设的景顺长城货币市场证券投资基金（基金代码260102，以下简称"货币市场基金"）向优选股票基金或动力平衡基金有效转换申请的转换费用和转换份额的计算一并采用外扣法。
（一）优选股票基金和动力平衡基金申购费用及申购份额计算公式如下：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；
申购费用=申购金额-净申购金额；
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。
例：某投资人投资10,000元申购优选股票基金，对应费率为1.5%，假设申购日优选股票基金净值为1.5000则其可得到的申购份额计算如下：
净申购金额=10000/（1+1.5%）=9852.22元；
申购费用=10000-9852.22=147.78元；
申购份额=9852.22/1.50=6568.14份
注：按本系列招募说明书的有关规定，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
（二）货币市场基金向优选股票基金或动力平衡基金转换的转换费用及转换份额计算公式如下：
基金的转入金额包括转换费用和净转入金额，其中：
货币市场基金转出金额=货币基金转出份额 ╳1.0000
优选股票基金（或动力平衡基金）净转入金额=货币市场基金转出金额/（1+转换费率）；
转换费用=货币市场基金转出金额-优选股票基金（或动力平衡基金）净转入金额；
优选股票基金（或动力平衡基金）转入份额=优选股票基金（或动力平衡基金）净转入金额/优选股票基金（或动力平衡基金）T日基金份额净值。
例：某投资人将10,000份货币市场基金转换为优选股票基金，对应转换费率为1.5%，假设转换日优选股票基金净值为1.5000则其可得到的转换份额计算如下：
货币市场基金转出金额=10000╳1.0000=10000；
优选股票基金净转入金额=10000/（1+1.5%）=9852.22元；
转换费用=10000-9852.22=147.78元；
优选股票基金转入份额=9852.22/1.50=6568.14份
注：按本系列招募说明书的有关规定，转入基金的有效份额为按确认的申请转出基金份额当日净资产总值除以当日转入基金份额净值为基准计算，保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
基金管理人将按照上述规定修改本系列基金《基金合同》和《招募说明书》中有关申购费用及申购份额和转换费用及转换份额计算的内容，并在基金管理人网站上公布经修改的《基金合同》和《招募说明书》。投资者可通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心或网站咨询有关详情。
景顺长城基金管理有限公司客户服务电话：0755-82370688
景顺长城基金管理有限公司网站：www.invescogreatwall.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本系列基金时应认真阅读本系列基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
2007年4月11日
基金信息类型 基金费率变动
公告来源 上海证券报
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