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| 国联安双禧中证100指数B(150013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 207176 | ||||||||
| 基金代码 | 150013 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-04-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之A份额与B份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国联安双禧中证100指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）以2013年4月15日为基准日，对该日交易结束后登记在册的国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之A份额（以下简称"双禧A"）与国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之B份额（以下简称"双禧B"）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关具体事宜，敬请参见2013年4月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及本基金管理人网站上的《关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，"分级基金份额折算完成后，次一交易日即时行情显示的前收盘价调整为其前一交易日的基金份额净值"。2013年4月17日双禧A即时行情显示的前收盘价为2013年4月16日的双禧A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于双禧A折算前存在折价交易情形，2013年4月15日的收盘价为1.148元，扣除双禧A份额自2010年4月16日至2013年4月15日的约定收益后为0.975元，与2013年4月17日的前收盘价存在较大差异；2013年4月17日双禧B即时行情显示的前收盘价为2013年4月16日的双禧B的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.015元。2013年4月17日当日双禧A与双禧B份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一三年四月十七日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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