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| 国投瑞银创新动力混合(121005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 20690 | ||||||||
| 基金代码 | 121005 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于２００７年４月９日对国投瑞银创新动力股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）进行了基金份额拆分操作。当日本基金拆分前基金份额净值为１．６６０６元，精确到小数点后第１０位为１．６６０５９４１０１１，本基金管理人按照１：１．６６０５９４１０１１的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为１．００００元，相应地，原来每１份基金份额变为１．６６０５９４１０１１份。基金份额计算结果保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 本公司已根据上述拆分比例，对本基金各持有人的基金份额进行了计算，并由本公司于２００７年４月１０日进行了变更登记。 基金拆分后每交易日公告的基金份额累计净值均为还原拆分前的基金份额累计净值。 投资者可以自２００７年４月１１日起在其办理申购的销售网点查询拆分后其持有的基金份额。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 ２００７年４月１０日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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