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海富通中国海外混合(QDII)(519601)  基金公开信息
流水号 2068919
基金代码 519601
公告日期 2020-10-21
编号 1
标题 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了卓越商企服务集团有限公司首次公开发行普通股并在香港联交所上市(以下简称“本次发行”)的网下申购,本公司控股股东海通证券股份有限公司为本次发行的联席保荐人。本次发行价格为人民币10.68港币/股,由发行人和联席保荐人根据询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(港币,不含佣金) 佣金(港币)
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 8000 85440 854.4
注:上述基金新股配售佣金费率为其获配金额的1%。
投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com),或拨打客户服务电话40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2020年10月21日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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