最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2068064 | ||||||||
| 基金代码 | 009979 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华基金管理股份有限公司关于新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：A类：009979C类：009980）已于2020年10月16日结束募集。根据《新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和《新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关约定，本基金募集规模上限为80亿元（不含募集期间利息）。截至2020年10月16日，本基金募集规模已超过80亿元。根据发售公告的有关规定，本基金管理人将对2020年10月16日的认购申请采用“比例确认”的方式给予部分确认。 本基金2020年10月16日的认购申请确认比例结果为99.998351%。 投资者认购申请最终确认金额＝2020年10月16日提交的有效认购申请金额×申请确认比例 当发生比例确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，而且认购申请的确认金额不受募集最低限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。最终认购申请确认金额以基金注册登记机构计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。 投资者可通过本公司客服电话：400-819-8866咨询有关详情，或登录本公司网站（www.ncfund.com.cn）获取相关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！ 特此公告。 新华基金管理股份有限公司 2020年10月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |