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| 鹏华文化传媒娱乐股票(001223) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2067831 | ||||||||
| 基金代码 | 001223 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 鹏 传 要（更 媒 基 金产品 资 一、 产品概况 基金简称 鹏华文化传媒娱乐股票 基金代码 001223 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2016年01月27日 上市交易所及上市日期（若有） - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 贺宁 开始担任本基金基金经理的日期 2019年05月22日 证券从业日期 2015年05月01日 其他（若有） 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 注：无。 二、 基金投资与净值表现 一）投资目 标与投资策略 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭 证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短 期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币 市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为80% －95%；投资于文化传媒娱乐业相关的股票（含存托凭证）占非现金基金资 产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略；5、中小企业私募债投资策略；6、股指期货投资策略。 业绩比较基准 中证传媒指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。 同 关 费方式/费备注 申购费 M 1.5% 100万 ≤ M 1% 500万≤ M 每笔1000元 赎回费 T 1.5% 7天 ≤ T 0.75% 30天 ≤ T 0.5% 1年 ≤ T 0.25% 2年≤ T 每笔0元 ：本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售。 关 二 费用 收 费方式/年 管理费 1.5% 托管费 0.25% 销售服务费 0 其他费用 会计费、律师费、审计费等 ：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）本基金属于股票型基金，股票受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响， 对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误，进而导致本基金管理 人做出错误的投资决策。 （2）本基金重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，正常情况下，本基金股票投资比例 最低将保持在80%以上，无法完全规避股票市场的下跌风险。 （3）中小企业私募债券风险 1）信用风险：中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性 不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从 而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 2）流动性风险：中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制，存在变现困难或无法在 适当或期望时变现引起损失的可能性。 （4）股指期货投资风险 1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 3）基差风险：是指在股指期货交易中，由于现货价格与期货价格波动不一致，从而基差波动不确定而 导致的风险。 4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带 来的风险。 5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造 成损失的风险。 （5）投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金 还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险， 包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险； 存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持 有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托 凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险； 境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 2、普通股票型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其 他风险等。 二）重中国表明投基金不保证基金基金管理人金的相因《 五、 其他资料查询方式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、 其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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