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| 鹏华增瑞混合(LOF)(160642) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2067814 | ||||||||
| 基金代码 | 160642 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 鹏一 配 置 券 金 金产品 资 要 基金简称 鹏华增瑞混合（LOF） 基金代码 160642 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2016年09月20日 上市交易所及上市日期（若有） 深圳证券交易所/2016年09月29日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 谢书英 开始担任本基金基金经理的日期 2018年09月20日 证券从业日期 2008年05月15日 其他（若有） 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 注：无。 二（本详 目 置混 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资 券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工 具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，股票（含存托凭证）资产投资比例为基 金资产的0%—100%；转换为上市开放式基金（LOF）后，股票（含存托凭 证）资产投资比例为基金资产的0%—95%。 封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略；5、中小企业私募债投资策略；6、资产支持证券的投资策略；7、股指期货投资策略；8、融资投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 二）投资组 三）自基金 置图 表/区 置图 表 同 图 关费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心认/申购的养老金客户适用特定费率 （详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率： 费用 金额（M）/持有期限（T） 收 费方式/费 备注 认购费 M 1.2% 100万 ≤ M 0.8% 500万≤ M 每笔1000元 申购费 M 1.5% 100万 ≤ M 1% 500万≤ M 每笔1000元 赎回费 T 1.5% 7天 ≤ T 0.75% 30天 ≤ T 0.5% 1年 ≤ T 0.25% 2年≤ T 每笔0元 注：本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单 笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费 用。 上表中的赎回费率仅指场外赎回费率，本基金的场内赎回费率为：持有期少于7天，按1.5%收取；持有期不 少于7天，按0.5%收取。场内交易费用以证券公司实际收取为准。 相 关费用 二 费用 收 费方式/年费率 管理费 1.5% 托管费 0.25% 销售服务费 0 其他费用 会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 本基金属于混合型基金，股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏观经济、微观经济、市场环 境、技术周期等各类因素的影响，配置策略的错误将导致本基金的特定风险。 投资人通过深圳证券交易所转让基金份额时，转让价格可能与基金份额净值产生偏离，投资人面临基金 份额二级市场交易价格的折溢价风险。 本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发 行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的 认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模 较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析 并跟踪发债主体信用基本面的难度。 本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或 指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、 流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时 候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临 损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小 的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内 补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。 本基金投资流通受限证券，由于投资标的具有锁定期，存在着市场或个股出现大幅调整后无法及时卖出 变现的风险（虽然可以投资股指期货，但由于投资比例限制可能无法完全对冲），可能给投资带来损失。 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。根据中国证券投资基金业协会、中 国证券业协会的规定，公募基金参与融资业务并未被允许放大基金杠杆。因此，本基金拟借助融资业务，在 捕捉到市场机会但申购款未到帐时，实现基金的提前建仓，精准把握市场机会。但仍可能出现融资额度与申 购款额度不匹配导致的风险暴露。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金 还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险， 包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险； 存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持 有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托 凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险； 境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其 他风险等。 二）重中国表明投基金不保证基金基金管理人金的相因《 经 将。 国际 经 国际 经 六、 其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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