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| 鹏华增瑞混合(LOF)(160642) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2066959 | ||||||||
| 基金代码 | 160642 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与了河南双汇投资发展股份有限公司（000895）非公开发行股票认购的相关信息公告如下： 名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 103,842.00 4,999,992.30 0.1552% 5,172,370.02 0.1605% 6个月 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 311,526.00 14,999,976.90 3.5928% 15,517,110.06 3.7167% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年10月16日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2020年10月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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