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| 国联安稳健混合A(255010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 20645 | ||||||||
| 基金代码 | 255010 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金管理有限公司关于基金转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足投资者的理财需求，国联安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）定于2007年4月10日开通部分销售机构的基金转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。 （一）适用基金范围： 本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的德盛稳健证券投资基金（以下简称"德盛稳健"，代码：255010）、德盛小盘精选证券投资基金（以下简称"德盛小盘"，代码：257010）、德盛安心成长混合型证券投资基金（以下简称"德盛安心"，代码：253010）、德盛精选股票证券投资基金（以下简称"德盛精选"， 前端代码：257020，后端代码：257021）、德盛优势股票证券投资基金（以下简称"德盛优势"， 前端代码：257030，后端代码：257031）。 本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务另行公告。 （二）适用销售机构： 华夏银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 华泰证券有限责任公司 联合证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 中信建投证券有限责任公司 国联安基金管理有限公司 具体可转换基金为各销售机构已销售基金。 （三）基金转换费及转换份额的计算： 1、进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。 （1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。 （2）目前，本公司旗下基金赎回费率如下： 德盛稳健证券投资基金 0.50% 德盛小盘精选证券投资基金 持有1年以下 0.50% 持有满1年不足2年 0.25% 持有满2年 0 德盛安心成长证券投资基金 持有1年以下 0.50% 持有满1年不足2年 0.25% 持有满2年 0 德盛精选股票证券投资基金 持有1年以下 0.50% 持有满1年不足2年 0.25% 持有满2年 0 德盛优势股票证券投资基金 持有1年以下 0.50% 持有满1年不足2年 0.25% 持有满2年 0 上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整。 （3）转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下： 基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取0。 目前基金转换的转入、转出基金的申购费率如下： 基金名称 申购费率 德盛稳健 0～100万 1.50% 100万（含）～1000万 1.20% 1000万（含）～1亿 1.00% 1亿（含）以上 0.40% 德盛小盘 0～100万 1.50% 100万（含）～1000万 1.20% 1000万（含）～1亿 1.00% 1亿（含）以上 0.40% 德盛安心 5000（含）～100万 1.50% 100万（含）～500万 1.00% 500万（含）～1000万 0.50% 1000万（含）以上 1000元 德盛精选（前端） 1000（含）～50万 1.50% 50万（含）～150万 1.00% 150万（含）～500万 0.60% 500万（含）以上 1000元 德盛精选（后端） 1年以下 1.60% 1年（含）-3年 1.30% 3年（含）-5年 0.60% 5年（含）以上 0 德盛优势（前端） 1000（含）～50万 1.50% 50万（含）～150万 1.00% 150万（含）～500万 0.60% 500万（含）以上 1000元 德盛优势（后端） 1年以下 1.60% 1年（含）-3年 1.30% 3年（含）-5年 0.60% 5年（含）以上 0 （4）其他销售机构办理基金转换业务适用的转换费率将在开通时另行公告。 2、转换份额的计算公式： 转入份额＝转入金额/转入基金当日基金单位资产净值 转入金额=转出份额×转出基金当日基金单位资产净值-转出基金赎回费-申购补差费 其中：转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金单位资产净值×转出基金赎回费率 申购补差费=转出份额×转出基金当日基金单位资产净值×基金转换申购补差费率 注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 3、基金转换业务举例： 例：某投资者于某日通过本公司网上交易平台将其持有的德盛稳健10,000份转换为德盛安心。假设转换申请受理当日德盛稳健的基金单位资产净值为1.050元，德盛安心的基金单位资产净值为1.040元。则 德盛稳健赎回费＝转出份额×德盛稳健当日基金单位资产净值×德盛稳健赎回费率 ＝10,000.00×1.050×0.5％＝52.50元 申购补差费＝0 转入金额＝转出份额×德盛稳健当日基金单位资产净值－赎回费－申购补差费 ＝10,000.00×1.050－52.50－0＝10,447.50元 转入份额＝转入金额/德盛安心当日单位基金资产净值 ＝10,447.50/1.040＝10,045.67份 （四）业务规则： 1、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 2、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。 3、正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T＋2日后（包括该日）投资者可通过本公司直销业务平台查询基金转换的成交情况。 4、目前基金转换的最低申请份额为1000份基金单位。基金份额持有最低为100份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足100份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。 5、单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 6、目前，原有基金为前端收费的基金份额只能转换为其他前端收费的基金份额，后端收费的基金份额只能转换为其他后端收费的基金份额。 （五）暂停基金转换的情形及处理： 出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务： 1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 2、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。 4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。 （六）重要提示： 1、基金发行期内不受理基金转入交易申请，该基金成立并开放申购赎回业务后受理基金转换业务。新基金的转换规定，以本公司公告为准。 2、本公告仅对德盛稳健、德盛小盘、德盛安心、德盛精选、德盛优势的转换事项予以说明。 3、本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应在调整生效前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 4、本基金转换业务的解释权归本公司。 5、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在作出投资决策前，请仔细阅读基金招募说明书。欲了解上述基金的详细情况，请登陆本公司网站（www.gtja-allianz.com）或拨打本公司的客户服务热线（021-38784766）。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2007年4月6日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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