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| 国联安双禧中证100指数(16250L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 206154 | ||||||||
| 基金代码 | 16250L | ||||||||
| 公告日期 | 2013-04-10 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 基金简称 国联安双禧中证100指数分级（场内简称：双禧100） 基金主代码 162509 基金管理人名称 国联安基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）和《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称"《招募说明书》"）等相关法律文件 暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2013年4月15日 暂停赎回起始日 2013年4月15日 暂停定期定额投资起始日 2013年4月15日 暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明 根据《基金合同》的规定，自上一基金份额折算日次日或基金合同生效日始至满三年的最后工作日止，如果期间每个工作日国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之B份额（以下简称"双禧B份额"）的份额净值都大于0.150元，则最后工作日为基金份额折算日。本基金将以2013年4月15日为基金份额定期折算基准日对国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称"双禧100份额"）、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之A份额（以下简称"双禧A份额"）及国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之B份额（以下简称"双禧B份额"）办理定期份额折算业务，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于2013年4月15日以及2013年4月16日暂停本基金双禧100份额的申购、赎回及定期定额投资业务。 下属两级基金的基金简称 国联安双禧A中证100指数（场内简称：双禧A） 国联安双禧B中证100指数（场内简称：双禧B） 国联安双禧中证100指数（场内简称：双禧100） 下属两级基金的交易代码 150012 150013 162509 该分级基金是否暂停申购、赎回及定期定额投资 否 否 是 2.其他需要提示的事项 （1）本基金定期份额折算业务将于2013年4月16日办理完毕，因此本基金管理人决定于2013年4月17日恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务，届时不再另行公告。 （2）根据本基金《基金合同》的相关规定，双禧100份额接受场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；双禧A份额与双禧B份额只深圳证券交易所上市交易，不接受申购和赎回。 （3）本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间双禧100份额暂停申购、赎回及定期定额投资业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金《基金合同》、《招募说明书》及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本基金管理人客户服务电话：400-7000-365（免长途话费）、021-38784766。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一三年四月十日 |
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| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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