上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
招商中证银行指数分级A(150249)  基金公开信息
流水号 2058621
基金代码 150249
公告日期 2020-10-13
编号 1
标题 关于招商中证银行指数分级证券投资基金整改的提示性公告
信息全文
招商中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以通讯方式召
开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于 2020 年 10 月 10 日发布的《招
商基金管理有限公司关于招商中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人
大会会议情况的公告》,本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证
券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理
业务的指导意见》的要求,于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,
将招商中证银行 A 份额与招商中证银行 B 份额按照基金份额参考净值折算为招
商中证银行份额。届时,基金管理人将修改基金合同并就取消分级运作的安排
进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额仍可在二级
市场正常交易,期间,招商中证银行 A 份额、招商中证银行 B 份额可能存在折溢
价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将招商中证银行 A 份额与招商中证银行 B 份额按照基金份额
参考净值折算为招商中证银行份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,转
型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。


招商基金管理有限公司
2020年10月13日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 证券日报
返回页顶