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万家中证创业成长指数分级A(150090)  基金公开信息
流水号 205793
基金代码 150090
公告日期 2013-04-08
编号 1
标题 万家基金管理有限公司关于修改《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的公告
信息全文 为减少基金份额净值与实际值的偏差，更好地保护基金份额持有人利益，经征求基金托管人中国工商银行股份有限公司同意，我公司决定对万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金份额净值精度进行调整，《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）具体修改如下：
一、对《基金合同》中基金份额净值/基金份额参考净值计算的表述进行调整：
《基金合同》的第三部分"基金份额分级与净值计算规则"中的"四、基金份额净值的计算"：
原文：万家创业成长份额的基金份额净值、万家创业成长A份额和万家创业成长B份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
修改为：万家创业成长份额的基金份额净值、万家创业成长A份额和万家创业成长B份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
《基金合同》的第六部分"万家创业成长份额的申购与赎回"中的"七、申购份额与赎回金额的计算"：
原文：T日的万家创业成长份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。万家创业成长份额基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
修改为：T日的万家创业成长份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。万家创业成长份额基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
二、对《基金合同》中估值错误处理的表述进行调整
《基金合同》的第十七部分"基金资产估值"中的"六、基金份额净值的确认和估值错误的处理"：
原文：万家创业成长份额的基金份额净值、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的基金份额参考净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。当估值或份额净值计算错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
修改为：万家创业成长份额的基金份额净值、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的基金份额参考净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。当估值或份额净值计算错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
三、对《基金合同》其他部分、《托管协议》中涉及到上述内容的也将一并调整，并于本基金《招募说明书》更新时对上述事项进行更新。
除上述事项外，本基金的《基金合同》其他部分不作修改。
本次修改不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。我公司已将上述基金合同修改事宜向中国证监会进行了报备。
上述修改后的《基金合同》自2013年4月9日起生效。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2013年4月8日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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