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万家添利C(161908)  基金公开信息
流水号 205769
基金代码 161908
公告日期 2013-04-08
编号 1
标题 万家基金管理有限公司关于修改《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》的公告
信息全文 为减少基金份额净值与实际值的偏差，更好地保护基金份额持有人利益，经征求基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司同意，我公司决定对万家添利分级债券型证券投资基金的基金份额净值精度进行调整，《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）具体修改如下：
一、对《基金合同》中基金份额净值/基金份额参考净值计算的表述进行调整：
《基金合同》第四条"基金份额的分级"中的"（四）本基金基金份额净值的计算"：
原文：基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
修改为：基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
《基金合同》第四条"基金份额的分级"中的"（六）添利A和添利B基金份额参考净值的计算"：
原文：添利A和添利B基金份额参考净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。
修改为：添利A和添利B基金份额参考净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。
二、对《基金合同》中估值程序和估值错误处理的表述进行调整
《基金合同》的第十六条"基金资产的估值"中的"（四）估值程序"：
原文：基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
本基金封闭期间，基金管理人在基金份额净值计算的基础上，按照基金合同的规定采用"虚拟清算"原则计算并公告添利A和添利B基金份额参考净值。封闭期间的基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。添利A和添利B基金份额参考净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。
修改为：基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
本基金封闭期间，基金管理人在基金份额净值计算的基础上，按照基金合同的规定采用"虚拟清算"原则计算并公告添利A和添利B基金份额参考净值。封闭期间的基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。添利A和添利B基金份额参考净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。
《基金合同》的第十六条"基金资产的估值"中的"（五）估值错误的处理"：
原文：当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位内（含第三位）发生差错时，视为基金份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。
修改为：当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位内（含第四位）发生差错时，视为基金份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。
三、对《基金合同》其他部分、《托管协议》中涉及到上述内容的也将一并调整，并于本基金《招募说明书》更新时对上述事项进行更新。
除上述事项外，本基金的《基金合同》其他部分不作修改。
本次修改不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。我公司已将上述基金合同修改事宜向中国证监会进行了报备。
上述修改后的《基金合同》自2013年4月9日起生效。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2013年4月8日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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