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东兴兴晟混合C(009328) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2056753 | ||||||||
基金代码 | 009328 | ||||||||
公告日期 | 2020-10-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东兴兴晟混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2020 年 09 月 30 日 公告送出日期:2020 年 10 月 01 日 金额单位:人民币元 基金名称 东兴兴晟混合型证券投资基金 基金简称 东兴兴晟混合 基金主代码 009327 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金管理人代码 51100000 基金托管人 浙商银行股份有限公司 基金托管人代码 23010000 下属各类别基金的基金简称 东兴兴晟混合A 东兴兴晟混合C 下属各类别基金的交易代码 009327 009328 下属各类别基金的份额净值 0.9745 0.9736 下属各类别基金的份额累计净值 0.9745 0.9736 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额(单 位:元/10份 基金份额) 其他事 项说明 (场内) (场外) - - |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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