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广发聚丰混合A(270005) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2055188 | ||||||||
基金代码 | 270005 | ||||||||
公告日期 | 2020-09-30 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 广发聚丰混合型证券投资基金(广发聚丰混合A)基金产品资料概要 | ||||||||
信息全文 | 编制日期:2020年9月25日 送出日期:2020年9月30日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 270005 基金简称 广发聚丰混合 基金代码 270005(前端) 270015(后端) 下属基金简称 广发聚丰混合A 下属基金代码 270005 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2005-12-23 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2018-02-02 金经理的日期 基金经理 邱璟旻 证券从业日期 2009-09-01 本基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200户或者基金资产净值低于5,000 其他 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 注:本基金自2020年9月25日起增设C类份额。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整价值类和 投资目标 成长类股票的配置比例和股票精选,寻求基金资产长期增值。 股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票配置 比例为60-95%,债券比例0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等 投资范围 于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证等新的 金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会 同意。 具体包括:1、大类资产配置策略;2、风格股票资产配置策略;3、股票投资策 主要投资策略 略;4、债券投资策略;5、权证投资策略。 业绩比较基准 80%*沪深300指数+20%*中证全债指数 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低 风险收益特征 于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 注:详见《广发聚丰混合型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2020-06-30 0.50% 其他资产 6.08% 银行存款和结算 备付金合计 93.43% 权益投资 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期:2019-12-31 80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 -1.29% -24.01% 4.35% 8.10% 3.36% 59.87% -20.68% 8.47% -31.41% 36.54% 业绩基准收益率 -4.85% -21.73% 5.90% -5.62% 42.85% 7.52% -8.42% 17.08% -19.17% 29.59% 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额(M) 收费方式/费 费用类型 备注 /持有期限(N) 率 M 100万元 ≤ M 申购费(前收费) 500万元 ≤ M M ≥ 1,000万元 1000元/笔 非特定客户 M 100万元 ≤ M 500万元 ≤ M M ≥ 1,000万元 100元/笔 特定客户 N 1年 ≤ N 2年 ≤ N 申购费(后收费) 3年 ≤ N 4年 ≤ N N ≥ 5年 0.00% N 7日 ≤ N 赎回费 1年 ≤ N N ≥ 2年 - 注:1 、本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资 产; 2、特定客户通过直销中心申购本基金时,方适用上述特定客户申购费率。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律 师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、 其他费用 基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用,和 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支 的其他费用。 注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 (1)本基金为混合型基金,股票仓位较重,属于高风险、高收益的基金类型;本基金存在价值、成 长风格资产轮换时机选择错误的风险;选股方法、选股模型风险;基金经理主观判断错误的风险等。 (2)基金合同自动终止风险 基金合同存续期间内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金 资产净值低于人民币5000万元,基金管理人有权宣布本基金终止,并报中国证监会备案。法律、法规或 证券监管部门另有规定的,从其规定。 2、投资科创板股票的风险 3、开放式基金的共有风险 (1)市场风险;(2)管理风险;(3)职业道德风险;(4)流动性风险;(5)合规性风险;(6)投资 管理风险等。 4、其他风险 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的,争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或 相关章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见广发基金官方网站[www.gffunds.com.cn][客服电话:95105828(免长途费)或 020-83936999] (1)《广发聚丰混合型证券投资基金基金合同》 (2)《广发聚丰混合型证券投资基金托管协议》 (3)《广发聚丰混合型证券投资基金招募说明书》 (4)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 (5)基金份额净值 (6)基金销售机构及联系方式 (7)其他重要资料 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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