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海富通现金管理货币A(519528)  基金公开信息
流水号 205386
基金代码 519528
公告日期 2013-04-02
编号 2
标题 海富通现金管理货币市场基金封闭期收益公告
信息全文 封闭期：2013年3月13日至2013年3月31日
基金名称 海富通现金管理货币市场基金
基金简称 海富通现金管理货币
基金主代码 519528
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
封闭期最后一日的基金资产净值（单位：人民币元） 1,101,452,505.40
下属两类基金的基金简称 海富通现金管理货币A 海富通现金管理货币B
下属两类基金的交易代码 519528 519529
封闭期最后一日下属两类基金的资产净值（单位：人民币元） 231,444,771.96 870,007,733.44
封闭期下属两类基金的每万份已实现收益（单位：人民币元） 11.5846 12.7679
封闭期下属两类基金的每百万份已实现收益（单位：人民币元） - -
封闭期最后一日下属两类基金的7日年化收益率 2.577% 2.817%
注：
1、 本基金合同生效日为2013年3月13日；本基金开放申购赎回业务起始日为2013年4月1日。
2、 本基金收益分配采取"每日分配、每月支付"方式。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2013-4-2
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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