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| 广发电子信息传媒股票A(005310) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2053762 | ||||||||
| 基金代码 | 005310 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-29 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资数据港（603881）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了上海数据港股份有限公司（数据港，代码：603881）非公开发行股票的认购。上海数据港股份有限公司已于2020年9月27日发布了《上海数据港股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资 产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金 资产净值比例 股票限售期 广发新经济混合型发起式证券 投资基金 719,839 50,000,016.94 1.58% 47,919,682.23 1.51% 6个月 广发电子信息传媒产业精选股 票型发起式证券投资基金 230,348 15,999,972.08 4.55% 15,334,266.36 4.36% 6个月 广发科技动力股票型证券投资 基金 1,036,568 72,000,013.28 1.31% 69,004,331.76 1.25% 6个月 广发新兴产业精选灵活配置混 合型证券投资基金 215,952 15,000,025.92 1.17% 14,375,924.64 1.12% 6个月 广发利鑫灵活配置混合型证券 投资基金 287,935 19,999,965.10 1.95% 19,167,832.95 1.87% 6个月 广发科创主题3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金 287,935 19,999,965.10 1.09% 19,167,832.95 1.04% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年9月28日数据。 特此公告。 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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