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| 工银瑞益债券A(009792) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2052172 | ||||||||
| 基金代码 | 009792 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金 基金简称 工银瑞益债券 基金主代码 009792 基金运作方式 契约型，开放式 基金合同生效日 2020年9月27日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。 下属分级基金的基金简称 工银瑞益债券A 工银瑞益债券C 下属分级基金的交易代码 009792 009793 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】1140号 基金募集期间 自2020年7月27日 至2020年9月23日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年9月25日 募集有效认购总户数（单位：户） 333 份额级别 工银瑞益债券A 工银瑞益债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 215,169,802.86 30,027,673.00 245,197,475.86 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人 民币元） 3,355.01 33.29 3,388.30 募集份额（单位：份） 有效认购份额 215,169,802.86 30,027,673.00 245,197,475.86 利息结转的份额 3,355.01 33.29 3,388.30 合计 215,173,157.87 30,027,706.29 245,200,864.16 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情况 认购的基金份额（单 位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其 他 需 要 说 明 的 事 项 - - - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认购的基金份额（单 位：份） 13,644.48 2,160.17 15,804.65 占基金总份额比例 0.0063% 0.0072% 0.0064% 募集期限届满 基 金 是 否符 合 法 律法 规 规 定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会 办 理 基 金备 案 手 续获 得 书 面 确认的日期 2020年9月27日 注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付； 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为(0,10]万,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。 风险提示： 1.本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 2.基金的过往业绩并不预示其未来表现。 3.基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 工银瑞信基金管理有限公司 2020年9月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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