最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华润元大景泰混合A(004976) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2051326 | ||||||||
| 基金代码 | 004976 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-25 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华润元大景泰混合型证券投资基金（华润元大景泰混合A份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 华润元大景泰混合型证券投资基金（华润元大景泰混合A份 额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年9月23日 送出日期：2020年9月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华润元大景泰混合 基金代码 004976 下属分级基金简称 华润元大景泰混合A 下属分级基金代码 004976 基金管理人 华润元大基金管理有限公基金托管人 兴业银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2019-11-08 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经2019-11-08 理的日期 刘宏毅 证券从业日期 2009-07-20 开始担任本基金基金经2020-08-13 基金经理 理的日期 李武群 证券从业日期 2009-07-01 开始担任本基金基金经2019-11-14 理的日期 魏晓菲 证券从业日期 2009-12-25 注：基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应 当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及 深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取超越业 绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易 的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通、衍 生工具（股指期货、国债期货等）、债券资产（国债、金融债、央行票据、地方政府 债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换 债券等）、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、同业存单等金融工 具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会 的相关规定。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%，其中港股通标的股票的投 资比例不得超过股票资产的50%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需 缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析 与定量分析贯穿于资产配置、投资标的评估以及组合风险管理全过程中。资产配置方 面，根据宏观经济环境、财政及货币政策趋势以及基金管理人对大类资产走势的判断， 并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投 资组合的资产配置比例。股票投资方面，本基金将运用“价值和成长并重”的投资策 略来确定具体选股标准。债券投资方面，本基金将采用“自上而下”的投资策略，对 债券类资产进行合理有效的配置，并在配置框架下进行具有针对性的券种选择。此外， 本基金还采用股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×80%＋沪深300 指数收益率×15%＋恒生指数收益率×5%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金， 属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费备注 率 M＜1,000,000 0.80% - 申购费（前收费） 1,000,000≤M＜5,000,000 0.40% - M≥5,000,000 1000元/笔 - N＜7天 1.50% - 7天≤N＜30天 0.75% - 赎回费 30天≤N＜180天 0.50% - 180天≤N＜365天 0.10% - N≥365天 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.70% 托管费 - 0.10% 销售服务费 - - 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信- 息披露费用；基金合同生效后与 基金相关的会计师费、律师费、 诉讼费和仲裁费；基金份额持有 人大会费用；基金的证券、期货 交易费用；基金的银行汇划费用； 基金的开户费用、账户维护费用； 因投资港股通标的股票而产生的 各项合理费用；按照国家有关规 定和基金合同约定，可以在基金 财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金投资策略所特有的风险 本基金为混合型基金，在基金调整资产配置时，基金经理的判断可能与市场的实际表现存在一定偏 离。 2、投资股指期货的特定风险 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，其价值取决于一种或多种基础资产或指 数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资股指期货所面临的风险主要是市场风 险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。 此外，由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，并且其定价相当复杂，不适 当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。 3、投资国债期货的特定风险 本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，其价值取决于一种或多种基础资产或指 数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资国债期货所面临的风险主要是市场风 险、流动性风险、基差风险、保证金风投资国债期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差 风险、保证金风险、信用风险和操作风险。 此外，由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，并且其定价相当复杂，不适 当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。 4、投资资产支持证券的风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产 支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买 入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在 交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 5、本基金的特有风险 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，因此，本基金除承担由于市场利率波动造成的 利率风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经 济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的 并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华润元大基金官方网站［www.cryuantafund.com］［客服电话：4000-1000-89］ 《华润元大景泰混合型证券投资基金基金合同》《华润元大景泰混合型证券投资基金托管协议》《华 润元大景泰混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |