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华夏养老2040三年持有混合(FOF)(006289)  基金公开信息
流水号 2050700
基金代码 006289
公告日期 2020-09-25
编号 3
标题 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要
信息全文 =500万元 1000元/笔
N
7天
赎回费
30天
N>=365天 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
按前一日基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份
管理费
额所对应资产净值后剩余部分年费率计提。0.90%
前一日基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额
托管费
所对应资产净值后剩余部分年费率计提。0.20%
基金合同生效后与本基金相关的信息披露费、会计师费、律师费、
基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用
其他费用
按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用
类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根
据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,
个别证券特有的非系统性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的
积极管理风险,FOF产品特有风险,持有期锁定的风险,本基金投资策略特有风险,参
与港股通机制投资所面临的风险,本基金的其他特定风险等。
基金管理人在构建FOF投资组合的时候,对基金的选择在很大的程度上依靠了基金
的过往业绩。但是基金的过往业绩往往不能代表基金未来的表现,所以可能引起一定的
风险。
按照相关法规规定,本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含
商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过60%,因此投资人最短持有
期限不短于三年。基金份额持有人将面临在三年持有期到期前不能赎回基金份额的风险。
本基金投资策略特有的风险主要包括:首先在资产配置上本基金特有的风险主要来
源于以下方面:一是本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金,
间接投资于股票市场与债券市场,但资产配置并不能完全抵御市场整体下跌风险,基金
净值表现因此会可能受到影响。二是由于经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等
因素的不同影响,导致资产配置偏离优化水平,为组合绩效带来风险。其次,在投资策
略方面本基金特有的风险主要在于:一是本基金随着目标期限的接近而相应调整资产配
置和投资策略,以逐步降低组合的整体风险,配合投资人实现到期目标的投资策略可能
使基金表现在特定时期落后于市场或其他基金。二是下滑曲线调整风险。
本基金资产可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实
行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股
价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日
不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不
能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)为养老目标日期基金。
“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不保本,可能发生
亏损。投资者须理解养老目标日期基金仅作为完整的退休计划的一部分,完整的退休计
划包括基本养老保险、企业年金以及个人购买的养老投资品等。因此本基金对于在退休
期间提供充足的退休收入不做保证,并且,本基金的基金份额净值随市场波动,即使在
临近目标日期或目标日期以后,本基金仍然存在基金份额净值下跌的可能性,从而可能
导致投资人在退休或退休后面临投资损失。请充分考虑自身的风险承受能力,理性判断
市场,谨慎做出投资决策。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩不代表未来表现。
基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他
信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可
能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发
布的相关临时公告等。
基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的
相关事项。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]:
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要
公告来源 中国证券监督管理委员会
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