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| 前海联合永兴纯债A(003928) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2050560 | ||||||||
| 基金代码 | 003928 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-25 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2020-08-12 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2020-09-25 一、产品概况 前海联合永 基金简称 基金代码 003928 兴纯债A 新疆前海联 浙商银行股份有 基金管理人 合基金管理基金托管人 限公司 有限公司 基金合同生效日 2017-08-14 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 张雅洁 开始担任本基金基金经理的2017-08-14 日期 证券从业日期 2010-02-23 基金经理 曾婷婷 开始担任本基金基金经理的2020-03-26 日期 证券从业日期 2011-11-08 其他 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量 不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理 人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情 形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如 转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管规则另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动 投资目标 的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类 品种，包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、 央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小 投资范围 企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离 交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类 金融工具和货币市场工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，但可持有因可 转换债券转股所形成的股票、因可交换债券换股所形成的股 票、以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等。因上述 原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起 10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于 基金资产的 80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 1、期限结构策略；2、行业配置策略；3、息差策略；4、中 主要投资策略 小企业私募债投资策略；5、个券挖掘策略；6、资产支持证 券投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场 风险收益特征 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益 的产品。 注：投资者可阅读《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金 的投资”了解详细情况 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准 的比较图 注：1、数据截止日期：2019-12-31，基金的过往业绩不代表未来表现。 2、本基金的基金合同于2017年8月14日生效，2017年本基金A类份额净值增长率与同 期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/ 费用类型 收费方式/费率 备注 持有期限（N） M＜100万元 0.80% 申购费（前收费） 100万元≤M＜500万元 0.40% 500万元≤M 1000元/笔 N＜7天 1.50% 7天≤N＜365天 0.10% 赎回费 365天≤N＜730天 0.05% 730天≤N 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费 - 其他 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计 师费、律师费、仲裁费、诉讼费；基金份额持有人大会 费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基 金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基 金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，该类债券的特定风险即成 为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、 货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一 致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 2、本基金主要风险还有市场风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风 险、中小企业私募债风险、资产支持证券风险、其他风险。 本基金风险详见《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》第十七部分“风 险揭示”。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在3个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。故本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确的获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见新疆前海联合基金管理有限公司官方网站［www.qhlhfund.com］［客服电话： 4006-4000-99；0755-88697000］ 《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金托管协议》、 《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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