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嘉实H股50ETF(QDII)(159823)  基金公开信息
流水号 2050156
基金代码 159823
公告日期 2020-09-25
编号 1
标题 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称 嘉实 H 股 50ETF(QDII)(场内简称:H 股 50ETF)
基金主代码 159823
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年 9 月 24 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民 共和国 证券投 资基金 法》、《公开 募集 证 券 投 资 基 金 运 作
管理办 法》等法 律法规以 及《嘉实 恒生中 国企业 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金(QDII)基金合同》、《嘉 实恒生 中国企业 交易型 开放式
指数证券投资基金(QDII)招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]1967 号
基金募集期间 2020年 9 月 14 日一 2020 年 9 月 18 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年 9 月 23 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3361
募集期间净认购金额(单位:元) 296,353,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 10,219.00
募集份额(单位:份)
有效认购份额 296,353,000.00
利息结转的份额 10,219.00
合计 296,363,219.00
其 中 :募 集 期 间 基 金 管
理 人 运 用 固 有 资 金 认
购本基金情况
认购的基 金份额 (单位:
份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 无
其 中 :募 集 期 间 基 金 管
理 人 的 从 业 人 员 认 购
本基金情况
认购的基 金份额 (单位:
份) -
占基金总份额比例 -
其 中 :募 集 期 间 基 金 管
理 人 的 高 级 管 理 人 员 、
基 金 投 资 和 研 究 部 门
负 责 人 认 购 本 基 金 情

认购的基 金份额 总量的
数量区间 -
其 中 :本 基 金 基 金 经 理
认购本基金情况
认购的基 金份额 总量的
数量区间 -
募集期限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办
理基金备案手续的条件 是
向中国证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认
的日期 2020年 9 月 24 日
注:1、网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息计入基金财产,不折算为基金份额。
2、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在开始办理申购、赎回前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。本基金若具备上市交易条件,基金管理人将依据《基金合同》的约定向相应的证券交易所申请基金上市交易。
风险提示:
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集面值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年9月25日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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