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凯石岐短债C(008434)  基金公开信息
流水号 2049181
基金代码 008434
公告日期 2020-09-24
编号 1
标题 凯石岐短债债券型证券投资基金2020年第5次分红公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 凯石岐短债 债券型证 券投资基金
基金简称 凯石岐短债
基金主代码 008433
基金合同生 效日 2020年1月21日
基金管理人 名称 凯石基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 招商银行股 份有限公 司
公告依据
《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办 法 》、《凯 石 岐 短 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《凯 石 岐 短 债 债 券 型 证 券 投 资
基金 基金招募说 明书》
收益分配基 准日 2020年9月21日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 本基金第5次分红，2020年第5次分红
下属分级基 金的基金 简称 凯石岐短债A 凯石岐短债C
下属分级基 金的交易 代码 008433 008434
截止基准日 下属分级
基金的相关 指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值
（单位：元） 1.0002 1.0122
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配
利 润（单位：元） 18,662.43 5,382.95
本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：元/10份基金份 额） 0.001 0.100
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年9月25日
除息日 2020年9月25日
现金红利发 放日 2020年9月29日
分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金全 体份额持有 人
红利再投资 相关事项 的说明
1、选择红利再 投资的投 资 者 ，其 红 利 将 按2020年9月25日 的 基
金份 额净值为 计 算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 。 2、 选 择 红 利 再 投
资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 于2020年9月28日 直 接
计入 其基金账户 ，2020年9月29日起 可以查询。
税收相关事 项的说明 根据财务部 、国家税务 总局颁布的 相关 规 定 ，向 投 资 者 分 配 收
益，暂免 征收所得 税。
费用相关事 项的说明 本次分红免 收分红手 续费
　　3其他需要提示的事项
　　（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
　　（2）投资者可以到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2020年9月25日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过凯石基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
　　（3）权益登记日当天，注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。
　　（4）基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站（www.vstonefund.com）或客户服务电话（021-60431122）咨询相关情况。
　　（5）分红提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益；因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
　　特此公告。
　　凯石基金管理有限公司
　　2020年09月24日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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