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| 银华-道琼斯88指数(180003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2048692 | ||||||||
| 基金代码 | 180003 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-23 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金基金产品资料概要(更新) | ||||||||
| 信息全文 | 编制日期：2020 年 8 月 24 日 送出日期：2020 年 9 月 23 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银华-道琼斯88指数 基金代码 180003 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2004-08-11 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 周晶女士 开始担任本基金 基金经理的日期 2018-11-12 证券从业日期 2006-09-01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。 投资目标 本基金将运用增强型指数化投资方法，通过严格的投资流程和数量化风险管理，在对 标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率，实现基金资产的长期增 值。 投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯中国88指数的成份A股及 其备选成份股、新股（首发或增发）、债券资产（国债、金融债、企业债 、可转债等 债券资产）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，各类资产投资比例符合《证 券投资基金法》的规定。 本基金将不高于95%的资产投资于股票，且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券。 主要投资策略 本基金为增强型指数基金，以道琼斯中国88指数为基金投资组合跟踪的标的指数，股 票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票，增强部分主要选择基本面好、具 有核心竞争力的价值型企业的股票，在控制与标的指数偏离风险的前提下，力求取得 超越标的指数的投资收益率。 业绩比较基准 道琼斯中国88指数收益率。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益与预期风险高于债券型基金与货币市场基 金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 4 页 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 4 页 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M<1,000,000 1.5% - 1,000,000≤M<10,000,000 1.2% - M≥10,000,000 固定收取1500元 - 赎回费 N>730天 0% - 365天 N<7天 1.50% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.25% 其他费用 信息披露费、审计费等，详见本基金招募说明书（更新）“基金的费用与税收” 章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险包括市场风险、权证投资风险、管理风险、流动性风险、与标的指数偏离 风险、基金价格变动风险、更换标的指数风险、投资科创板股票的风险、其他风险。 （二）重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.yhfund.com.cn]；客服电话[400-678-3333 、010-85186558] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 4 页 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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