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国金惠丰39个月定开债券(009839)  基金公开信息
流水号 2048653
基金代码 009839
公告日期 2020-09-23
编号 3
标题 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
信息全文 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年9月22日
送出日期:2020年9月23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国金惠丰39个月定开 基金代码 009839
基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公

基金合同生效2020-08-06 上市交易所及上市日暂未上-
日 期 市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 本基金每39个月开放一次,每个
开放期不少于10个工作日并且
最长不超过20个工作日
开始担任本基金基金2020-08-06
经理的日期 基金经理 尹海峰
证券从业日期 2011-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过
基金剩余封闭期的金融工具,力求实现基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资
产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币
市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相
关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,应开放
期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期
结束后的3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基
金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不
受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
主要投资策略 1、封闭期投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金
在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的
并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资
含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券
到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。
2、开放期投资策略
开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基
金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资
产的流动性风险,做好流动性管理。
业绩比较基准 在每个封闭期内,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率
(税后)+1.00%
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金,高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
本基金基金合同于2020年8月6日生效,尚在建仓期内。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
本基金基金合同于2020年8月6日生效,未有截至最近一次披露的年度报告。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
0
认购费 1,000,000≤M<5,000,000 0.30% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
0
申购费(前收费) 1,000,000≤M<5,000,000 0.30% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
0日
赎回费
N≥7日 0.00% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 本基金管理费每日计算,逐日累0.15%
计至每月月末,按月支付
托管费 本基金托管费每日计算,逐日累0.05%
计至每月月末,按月支付
销售服务费 无 0.00%
注:基金运作期间产生的审计费、律师费等其他费用,以及相关费用计算方法和支付方式请详见招募说
明书等法律文件。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、管理风险、特有风险及其他风险。
本基金的特有风险:1、债券投资风险;2、摊余成本法估值的风险;3、暂停运作的风险;4、信用
风险对本基金买入持有到期投资策略的影响;5、流动性风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过
协商、调解途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商或调解方式解决的,
任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易
仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:http://www.gfund.com,客服电话:4000-2000-18
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明

基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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