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| 广发制造业精选混合A(270028) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2046787 | ||||||||
| 基金代码 | 270028 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于广发制造业精选混合型证券投资基金新增C类基金份额、调整申购费并相应修改基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 广发制造业精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2011年7月20日经中国证监会证监许可[2011]1137号文核准，于2011年9月20日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。 为了更好地满足投资者投资需求，经与本基金托管人协商一致，并报中国证监会备案通过，本公司决定于2020年9月22日起，增设C类基金份额（基金代码：010023），并调整申购费，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改（详见附件）。 一、新增C类基金份额情况 本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转化为A类基金份额。 本基金根据申购时费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。 本基金C类基金份额在赎回时，收取相应的赎回费。C类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，具体赎回费率如下： C类基金份额赎回费率如下： 持有期限（N） 赎回费率 1日≤N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.50% N≥30日 0 二、申购费调整情况 “本基金对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分 别计算。具体费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 1.50% 100万元≤M＜500万元 0.90% 500万元≤M＜1000万元 0.30% M≥1000万元 每笔1000元 修改为 “本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。 本基金对A类基金份额申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费 率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M〈100万元 1.5% 100万元≤M〈500万元 0.9% 500万元≤M〈1000万元 0.3% M≥1000万元 每笔1000元 本基金对通过本公司直销柜台申购A类基金份额的特定投资者与除此之外的其他普通投资者实施差别的申购费率，特定投资者申购费率1折。 特定投资者指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资者范围。” 三、本基金C类份额销售渠道与销售网点 1、直销机构 （1）电子交易平台 网址：www.gffunds.com.cn 客服电话：95105828（免长途费）或 020-83936999 客服传真：020-34281105 投资者可以通过本公司网站或移动客户端，办理本基金的开户、申购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 （2）广州分公司 地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼 电话：020-83936999 传真：020-34281105 （3）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元 （电梯楼层12层1201单元） 电话：010-68083113 传真：010-68083078 （4）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室 电话：021-68885310 传真：021-68885200 （5）投资人也可通过本公司客户服务电话（95105828（免长途费）或020-83936999）进行本基金销售相关事宜的查询和投诉等。 2、非直销销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金业务时，请遵循各代销机构业务规则与操作流程。 四、关于修改基金合同的说明 本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已向证监会履行备案手续，无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。 《基金合同》具体修改详见附件。本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书及产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本公告仅对本次调整事项予以说明，最终解释权归我司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书及相关法律文件。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）查询或拨打本公司客户服务电话95105828（免费长途话费）或020-83936999进行咨询。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2020年9月22日 附件：《广发制造业精选混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 释义 基金份额类别 本基金将基金份额分为A类和C类不同的 类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用 而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在 投资者申购基金份额时不收取申购费用而是 从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额（新增） 基金的基本情况 八、基金份额类别 本基金根据申购费用收取方式的不同，将 基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金 份额时收取申购费用， 而不计提销售服务费 的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额 时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中 计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公 式为： 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基 金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额 余额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择基金 份额类别。 有关基金份额类别的具体设置等由基金管 理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金 销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金 份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行 适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者 在法律法规和基金合同规定的范围内变更现 有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或 变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的 销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中 国证监会备案。本基金不同基金份额类别之间 不得互相转换。（新增） 基金份额的申购与赎回 六、申购费用和赎回费用 3、本基金的申购费率最高不超过5%，赎回 费率最高不超过5%。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金 额，其中： 净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额 净值 3、本基金基金份额净值的计算： T日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会 同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金 份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点 后第4位四舍五入， 由此产生的误差计入基金 财产。 十三、基金的转换 为方便基金份额持有人，未来在各项技术 条件和准备完备的情况下，投资者可以依照基 金管理人的有关规定选择在本基金和基金管 理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金 转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由 基金管理人届时另行规定并公告。 六、申购费用和赎回费用 3、 本基金A类基金份额收取基金申购费 用，C类基金份额不收取申购费用。 本基金A类 基金份额的申购费率最高不超过5%，赎回费率 最高不超过5%。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 由于基金费用的不同， 本基金A类基金份 额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基 金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额 余额总数 3、本基金基金份额净值的计算： T日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会 同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类 基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小 数点后第4位四舍五入， 由此产生的误差计入 基金财产。 十三、基金的转换 为方便基金份额持有人，未来在各项技术 条件和准备完备的情况下，投资者可以依照基 金管理人的有关规定选择在本基金和基金管 理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金 转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由 基金管理人届时另行规定并公告。 本基金A类 基金份额和C类基金份额之间暂不允许进行相 互转换。 基金合同当事人及权利 义务 三、基金份额持有人 基金投资者购买本基金基金份额的行为即 视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者 自取得依据《基金合同》募集的基金份额，即成 为本基金基金份额持有人和《基金合同》的当 事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。基 金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基金份额持有人 基金投资者购买本基金基金份额的行为即 视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者 自取得依据《基金合同》募集的基金份额，即成 为本基金基金份额持有人和《基金合同》的当 事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。基 金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法 权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于 基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以 及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将 可能有所不同。 基金份额持有人大会 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应 当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标 准； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人 协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围 内调整本基金的申购费率、调低赎回费率； 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应 当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标 准、提高销售服务费率； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人 协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围 内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调 低销售服务费率； 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披 露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师 费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。 上述一、基金费用的种类中第3－8项费用， 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支 出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财 产中支付。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可 根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管 理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金 份额持有人大会。 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费；（新增，以 下序号相应调整） 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披 露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师 费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 3、基金销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 份额资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法 如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务 费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基 金托管人根据与基金管理人核对一致的财务 数据， 自动在次月初5个工作日内按照指定的 账户路径进行支付，注册登记机构收到后按相 关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定 节假日、公休假等，支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动 费、基金份额持有人服务费等。（新增） 上述一、基金费用的种类中第4－9项费用， 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支 出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财 产中支付。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可 根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管 理费率、 基金托管费率和销售服务费率等费 率，无须召开基金份额持有人大会。 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则 4、每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配 权； 基金的信息披露 （七）临时报告 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更； （七）临时报告 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计 提标准、计提方式和费率发生变更； 基金合同的变更、终止 与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 …… 但出现下列情况时，可不经基金份额持有 人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意 后变更并公告，并报中国证监会备案： （1）调低基金管理费、基金托管费； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围 内调整本基金的申购费率、调低赎回费率； 一、《基金合同》的变更 …… 但出现下列情况时，可不经基金份额持有 人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意 后变更并公告，并报中国证监会备案： （1）调低基金管理费、基金托管费； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围 内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调 低销售服务费率； 基金合同内容摘要 根据以上内容对应修改。 根据以上内容对应修改。 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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