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| 格林中短债C(010146) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2045585 | ||||||||
| 基金代码 | 010146 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-09-19 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 格林中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 格林中短债债券型证券投资基金(C类份额) 基金产品资料概要 编制日期：2020年09月18日 送出日期：2020年09月19日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 格林中短债 基金主代码 010145 基金简称C 格林中短债C 基金代码C 010146 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 杜钧天 - 2013-09-02 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《格林中短债债券型证券投资基金招募说明书》及更新第九部分"基金的 投资"了解详细情况。 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。本基金不得主动投资于信用评级低于AA级的信用债，信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。 本基金所指的中短期债券，是指剩余期限不超过3年（含）或距行权日剩余不超过3年（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、可分离交易可转换债券的纯债部分等债券资产。 主要投资策略 1、久期配置策略；2、债券类属配置策略；3、信用债投资策略；4、息差策略；5、期限结构配置策略；6、资产支持证券投资策略；7、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型、股票型基金。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 本基金C类份额不收取认购费 申购费（前收费） 本基金C类份额不收取申购费 赎回费 0天 赎回时一次性收取/1.50% N≥7天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 每日按前一日基金资产净值计提/0.30% 托管费 每日按前一日基金资产净值计提/0.05% 销售服务费C 每日按前一日基金资产净值计提/0.40% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，会计师费、律师费、 诉讼费和仲裁费等按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负， 按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者 在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包 括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别 证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基 金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险等其他风险。 本基金可投资于国债期货，可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、基差风险、 保证金风险、信用风险、操作风险等。本基金可投资于资产支持证券，可能面临信用风险、 利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后， 可以启用侧袋机制，具体详见本基金基金合同和招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期 间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购、赎回。请基金份 额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 （二）重要提示 格林中短债债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2020年8月19日证监许可 【2020】1885号文注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站【网址：www.china-greenfund.com】【客服电话： 4001000501】 ? 基金合同、托管协议、招募说明书及其更新 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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