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华润元大润禧39个月定开债A(009889) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2045122 | ||||||||
基金代码 | 009889 | ||||||||
公告日期 | 2020-09-18 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 华润元大基金管理有限公司基金产品风险等级更新 | ||||||||
信息全文 | 一、 基金风险等级评价 我公司依据中国证券投资基金业协会《基金产品或者服务风险等 级划分参考标准》,结合基金管理人自身情况和基金投资运作等因素, 将我公司旗下公募基金产品风险等级评为五个等级:R1、R2、R3、R4、 R5。 基金的风险评价每年定期更新,若基金成立日至上一年度最后一 个自然日未满半年,则本年度可不更新该基金的风险评价;期间,如 基金信息发生变化,引起或可能引起基金风险等级上升时,则将重新 评估其风险等级。 风险等级 产品参考因素 其他综合考虑因素 R1 产品结构简单,过往业绩及净值的历史波动率 低,投资标的流动性很好、不含衍生品,估值 政策清晰,杠杆不超监管部门规定的标准 1、投资范围; 2、投资比例; 3、过往业绩及净值 的历史波动程度; 4、业绩比较基准; 5、是否存在违规行 为等因素等。 R2 产品结构简单,过往业绩及净值的历史波动率 较低,投资标的流动性好、投资衍生品以套期 保值为目的,估值政策清晰,杠杆不超监管部 门规定的标准 R3 产品结构较简单,过往业绩及净值的历史波动 率较高,投资标的流动性较好、投资衍生品以 对冲为目的,估值政策清晰,杠杆不超监管部 门规定的标准 R4 产品结构较复杂,过往业绩及净值的历史波动 率高,投资标的流动性较差,估值政策较清晰, 一倍(不含)以上至三倍(不含)以下杠杆 R5 产品结构复杂,过往业绩及净值的历史波动率 很高,投资标的流动性差,估值政策不清晰, 三倍(含)以上杠杆 二、 客户风险承受能力等级 我公司采用统一格式的《个人/机构客户风险等级评级问卷》及 其计算方法对投资者的风险承受能力进行评测,根据问卷评测最后得 分,将投资者风险承受能力水平分为五个类型:激进型、积极型、稳 健型、谨慎型及保守型。具体问卷内容及评分规则详见公司网站下载 中心的《个人/机构客户风险等级评级问卷》。 三、匹配原则 投资人风险承受能力与基金风险等级的匹配标准如下,对基金风 险等级超越投资人风险承受能力的情况视为风险不匹配。 投资人类型 基金风险等级 激进型 积极型 稳健型 谨慎型 保守型(含风险 承受能力最低 类别) R1 √ √ √ √ √ R2 √ √ √ √ × R3 √ √ √ × × R4 √ √ × × × R5 √ × × × × 备注: 1、“√”表示基金风险等级与投资人风险承受能力水平匹配; 2、“×”表示基金风险等级超过投资人风险承受能力水平。 四、 我公司旗下基金风险等级情况 风险等级 基金代码 基金名称 基金类型 R3 000835 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 股票型 004891 华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金 A 类 004892 华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金 C 类 000522 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 000646 华润元大量化优选混合型证券投资基金 A 类 混合型 007827 华润元大量化优选混合型证券投资基金 C 类 000273 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 007632 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 C类 004976 华润元大景泰混合型证券投资基金 A 类 004977 华润元大景泰混合型证券投资基金 C 类 004930 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金 A 类 004931 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金 C 类 004928 华润元大欣享混合型发起式证券投资基金 A 类 004929 华润元大欣享混合型发起式证券投资基金 C 类 009882 华润元大核心动力混合型证券投资基金 A 类 009883 华润元大核心动力混合型证券投资基金 C 类 R2 001212 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 A 类 债券型 001213 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 C 类 003418 华润元大润鑫债券型证券投资基金 A 类 006471 华润元大润鑫债券型证券投资基金 C 类 003680 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金 A 类 003723 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金 C 类 004893 华润元大润泽债券型证券投资基金 A 类 004894 华润元大润泽债券型证券投资基金 C 类 009889 华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资 基金 009890 华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资 基金 R1 000324 华润元大现金收益货币市场基金 A 类 货币市场 型 000325 华润元大现金收益货币市场基金 B 类 002883 华润元大现金通货币市场基金 A 类 002884 华润元大现金通货币市场基金 B 类 华润元大基金管理有限公司 2020 年 9 月 18 日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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