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| 中邮中小盘灵活配置混合A(590006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 204426 | ||||||||
| 基金代码 | 590006 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金2012年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2013年3月30日 §1 重要提示 1.1 重要提示 中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。 本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2012年01月01日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中邮中小盘灵活配置混合 基金主代码 590006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月10日 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 744,442,879.43份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过合理的动态资产配置，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，重点挖掘中小盘股票中的投资机会，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采用"自上而下"的大类资产配置策略和"自下而上"的股票投资策略相结合的方法进行投资。 1、大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。本基金采用全球视野，将全球经济作为一个整体进行分析，从整体上把握全球一体化形势下的中国经济走势，从而做出投资在股票、债券、现金三大类资产之间的资产配置决策 2、股票投资策略 本基金针对中小盘股票及中小市值上市公司的特殊性，采用自下而上的股票投资策略，通过流动性筛选、定量筛选和定性分析相结合的方法寻找具有投资价值的个股，分享这类企业带来的较高回报。 3、 债券投资策略 1)平均久期配置 本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析，预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期，在控制债券组合风险的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时，本基金将缩短债券投资组合久期，以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时，本基金将拉长债券投资组合久期，以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。 2)期限结构配置 结合对宏观经济形势和政策的判断，运用统计和数量分析技术，本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时，本基金将采取哑铃型策略，重点配置收益率曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时，采取子弹型策略，重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动时，则采取梯形策略，债券投资资产在各期限间平均配置。 3)类属配置 本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点，本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况，结合流动性等因素的分析，选择具有更高投资价值的市场进行配置。 4)回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内，适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率，比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。 4、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。 未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：天相中盘指数×30%+天相小盘指数×30%+中国债券总指数×40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 侯玉春 李芳菲 联系电话 010-82295160－157 010-66060069 电子邮箱 houyuc@postfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 010－58511618 95599 传真 010-82295155 010-63201816 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.postfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年5月10日(基金合同生效日)-2011年12月31日 2010年 本期已实现收益 -138,304,280.04 -83,882,822.24 - 本期利润 -14,873,419.11 -189,758,058.15 - 加权平均基金份额本期利润 -0.0175 -0.1421 - 本期基金份额净值增长率 -2.18% -17.50% - 3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2370 -0.1748 - 期末基金资产净值 600,912,733.79 809,164,268.88 - 期末基金份额净值 0.807 0.825 - 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.18% 1.03% 4.05% 0.80% 2.13% 0.23% 过去六个月 -2.89% 1.05% -0.49% 0.80% -2.40% 0.25% 过去一年 -2.18% 1.15% 4.24% 0.84% -6.42% 0.31% 自基金合同生效起至今 -19.30% 1.06% -13.63% 0.85% -5.67% 0.21% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本基金业绩衡量基准=天相中盘指数×30%+天相小盘指数×30%+中国债券总指数×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同生效日为2011年5月10日，生效日至本报告期末本基金未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日，旗下目前管理8只开放式基金产品和4只专户理财产品，分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮创业-兴业银行-灵活配置1号资产管理计划、中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划、中邮创业-农业银行-分级1号资产管理计划、中邮创业-农业银行-量化1号资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘勇燕 基金经理 2011年5月10日 2012年10月18日 11年 中央财经大学国际金融学士、英国格林威治大学金融与会计学硕士；曾任信泰投资有限公司资金部经理、中邮创业基金管理有限公司投研部行业研究员、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理助理、投研部行业高级研究员。 方何 基金经理 2012年10月18日 - 6年 理学硕士，5年金融从业经历，2000年9月至2004年7月在安徽大学统计学专业学习；2004年9月至2006年7月在中国人民大学概率论与数理统计专业学习并获得硕士学位；2006年4月至2011年11月任中邮创业基金管理有限公司研究员，负责金融工程研究；现任中邮上证380指数增强型证券投资基金基金经理、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 许进财 基金经理 2012年12月21日 - 4年 许进财先生：硕士学位，曾任安信证券股份有限公司投资经理助理、中邮创业基金管理有限公司行业研究员，中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，现任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 1、公平交易制度 公司的公平交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合品种，即涵盖封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等；也规范所有一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并且包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离，以时间优先、价格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平为原则建立和完善集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 投资组合经理对公平交易执行过程或公平交易结果发生争议情况下，相关交易员应该先暂停执行交易并报告交易部总经理，由交易部总经理与相关投资组合经理就争议内容进行协调处理，经协调后方可执行；若无法达成一致意见，则由交易部总经理根据公司制度报公司总经理和监察稽核部门协调解决。 监察稽核部每季度依照相关法律法规及本制度的规定，对公司所管理的各投资组合公平交易制度执行情况进行监督检查，并出具检查报告，经总经理、投资总监、投资组合经理确认并签署后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。 2、控制方法 监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度， 对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。如若发现异常交易行为，监察稽核部有权要求相关投资经理、交易部等相关责任部门、责任人做出说明。监察稽核部要求相关责任部门、责任人就异常交易行为做出说明的， 相关责任部门、责任人须在三个工作日内，提交异常交易行为情况说明，经督察长、总经理签字后，报监察稽核部备查。 为更好执行公平交易制度，公司在衡泰风险控制系统中增加了公平交易模块，可以通过设置参数按季度出具公平交易价差分析报告，相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，并最终形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年中国经济经历了从轻微衰退到弱复苏的周期转换。前三季度中国实体经济大致处于轻微衰退周期，四季度开始出现弱复苏迹象；房地产销售全年处于强复苏周期，但房地产投资和建筑业经历了轻微衰退和弱复苏。 外围方面，新兴市场整体通胀走弱，增长走强，但东南亚、中东欧股债市场的强势和金砖国家形成显著对比。港股市场出现了指数高位运行下中小股和指数股、中国股和非中国股、中国股中房地产股和其他周期行业股票的显著分化。 2012年本基金选股经历了从偏重价值到看重弹性与成长的调整过程。年初我们充分认识到市场超跌带来的机会，在一季度保持较高仓位，超配地产、券商等板块，取得了良好的收益。二三季度，我们因选择的中游制造类行业过于集中，业绩受到影响，在10-11月悲观情绪弥漫市场之时，我们坚持认清一线蓝筹地产、水泥、等周期行业龙头的底部，积极参与反弹，为基金持有人挽回了部分损失。在成长股选择方面，握住了代表中国经济转型的积极力量的板块：食品饮料、医药、战略新兴产业。全年基金的运作经历了一个从进攻到防御到再度进攻的过程。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年12月31日，本基金份额净值为0.807元，累计净值0.807元。本报告期份额净值增长率为-2.18%，同期业绩比较基准增长率为-0.49%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2013年中国经济将经历弱复苏和通胀上行周期。预计上半年中国实体经济大致处于弱复苏周期，二季度强于一季度。下半年通胀中枢抬升至3%并单月读数超过5%的风险较大。房地产销售全年预计处于强复苏周期，房地产投资和建筑业也将走向稳定复苏；从社会融资来看，信用周期全年处于较强的复苏区间。从企业盈利来看，A股非金融石化企业ROE有望维持在9%-9.5%的弱稳定区间。 股市在弱复苏阶段表现一般较好，但面对超预期的通胀风险将下跌。债券特别是信用债市场强劲走势和实体经济尤其是制造业低迷的对比说明，2013年的复苏主要是货币层面而非实体层面的，股市的上涨动力主要来自于充裕的流动性，以及新政府改革预期带来的结构性机会。下行风险来源于债务违约、美元升值和政策超预期的紧缩。 从行业景气来看，预计资产负债表得到持续修复的主要是地产和建筑行业，保持稳定增长和健康基本面的有家电、汽车、必需消费品、医药等行业，而大宗原材料行业、设备制造业、交通运输业等相对低迷。这也在12年四季度以来的行业指数的走势对比中得到体现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未能满足利润分配条件，故未能进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金管理人--中邮创业基金管理有限公司2012年01月01日至2012年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，中邮创业基金管理有限公司在中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中邮创业基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司 托管业务部 2013年3月25日 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 致同审字（2013）第110ZA0587号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金（以下简称中邮中小盘基金）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中邮中小盘基金的基金管理人中邮创业基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，中邮中小盘基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中邮中小盘基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况。 注册会计师的姓名 邓传洲 李惠琦 会计师事务所的名称 致同 会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国o北京 朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 审计报告日期 2013年2月28日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2012年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 162,670,390.24 206,868,082.03 结算备付金 187,653.02 419,117.08 存出保证金 500,000.00 1,139,234.26 交易性金融资产 414,226,167.14 504,686,469.67 其中：股票投资 414,226,167.14 504,686,469.67 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 25,484,447.88 100,034,166.70 应收利息 58,544.91 128,592.20 应收股利 - - 应收申购款 59,447.20 57,316.67 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 603,186,650.39 813,332,978.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 398,029.29 1,594,163.27 应付管理人报酬 732,792.53 1,094,648.54 应付托管费 122,132.07 182,441.46 应付销售服务费 - - 应付交易费用 400,202.64 711,448.36 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 620,760.07 586,008.10 负债合计 2,273,916.60 4,168,709.73 所有者权益： 实收基金 744,442,879.43 980,562,715.47 未分配利润 -143,530,145.64 -171,398,446.59 所有者权益合计 600,912,733.79 809,164,268.88 负债和所有者权益总计 603,186,650.39 813,332,978.61 注：报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.807元,基金份额总额744,442,879.43份. 7.2 利润表 会计主体：中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年5月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 一、收入 895,434.55 -169,982,338.64 1.利息收入 2,572,602.09 5,709,950.41 其中：存款利息收入 2,199,399.73 5,675,783.71 债券利息收入 298,969.08 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 74,233.28 34,166.70 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） -125,290,266.97 -70,712,013.12 其中：股票投资收益 -133,375,287.75 -74,614,779.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,768,141.93 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,316,878.85 3,902,766.47 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 123,430,860.93 -105,875,235.91 4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 182,238.50 894,959.98 减：二、费用 15,768,853.66 19,775,719.51 1．管理人报酬 10,451,221.74 12,330,191.38 2．托管费 1,741,870.24 2,055,031.98 3．销售服务费 - - 4．交易费用 3,031,200.28 5,058,881.42 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 544,561.40 331,614.73 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -14,873,419.11 -189,758,058.15 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -14,873,419.11 -189,758,058.15 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 980,562,715.47 -171,398,446.59 809,164,268.88 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -14,873,419.11 -14,873,419.11 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -236,119,836.04 42,741,720.06 -193,378,115.98 其中：1.基金申购款 9,070,548.30 -1,526,874.41 7,543,673.89 2.基金赎回款 -245,190,384.34 44,268,594.47 -200,921,789.87 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 744,442,879.43 -143,530,145.64 600,912,733.79 项目 上年度可比期间 2011年5月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,707,836,788.97 - 1,707,836,788.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -189,758,058.15 -189,758,058.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -727,274,073.50 18,359,611.56 -708,914,461.94 其中：1.基金申购款 7,640,087.60 -601,114.53 7,038,973.07 2.基金赎回款 -734,914,161.10 18,960,726.09 -715,953,435.01 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 980,562,715.47 -171,398,446.59 809,164,268.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______周克______ ______周克______ ____刘弢____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2011]40号《关于核准中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于2011年5月10日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集1,707,836,788.97元，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2011)第0063号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产的30%~80%，债券、权证、资产支持证券、以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%~65%，权证占基金资产净值的0%~3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。 7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.4.1 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 7.4.4.2 会计估计变更的说明 本报告期内本基金无会计估计变更。 7.4.4.3 差错更正的说明 本报告期内本基金无差错更正。 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%（此前按100%）计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 3．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 4. 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国邮政集团公司 基金管理人的股东 三井住友银行股份有限公司 基金管理人的股东 中国邮政储蓄银行有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年5月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 10,451,221.74 12,330,191.38 其中：支付销售机构的客户维护费 4,107,487.64 4,061,760.17 注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的1.50%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 7.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年5月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,741,870.24 2,055,031.98 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的0.25%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间 2011年5月10日(基金合同生效日)至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 162,670,390.24 2,185,378.47 206,868,082.03 5,521,280.34 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.8 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600109 国金证券 2012年12月24日 2013年11月20日 非公开发行流通受限 10.21 10.44 1,500,000 15,315,000.00 15,660,000.00 - 注：以上非公开发行的股票估值方法为 (1)如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。 (2)如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值： FV=C+（P-C）*（D1-Dr）/D1 其中： FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值； C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）； P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价； D1为该非公开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数； Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 414,226,167.14 68.67 其中：股票 414,226,167.14 68.67 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 162,858,043.26 27.00 6 其他各项资产 26,102,439.99 4.33 7 合计 603,186,650.39 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 14,939,500.00 2.49 C 制造业 207,647,944.02 34.56 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,666,992.39 0.78 C5 电子 15,820,598.75 2.63 C6 金属、非金属 46,696,963.28 7.77 C7 机械、设备、仪表 120,321,703.60 20.02 C8 医药、生物制品 20,141,686.00 3.35 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 27,588,000.00 4.59 E 建筑业 53,136,584.67 8.84 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 32,558,436.55 5.42 H 批发和零售贸易 8,159,075.20 1.36 I 金融、保险业 29,760,000.00 4.95 J 房地产业 - - K 社会服务业 40,436,626.70 6.73 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 414,226,167.14 68.93 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002028 思源电气 3,499,919 48,823,870.05 8.12 2 300101 国腾电子 2,295,886 30,466,407.22 5.07 3 600674 川投能源 3,300,000 27,588,000.00 4.59 4 600176 中国玻纤 2,439,500 24,760,925.00 4.12 5 600496 精工钢构 2,999,989 24,089,911.67 4.01 6 600518 康美药业 1,499,900 19,708,686.00 3.28 7 601717 郑煤机 1,600,000 16,512,000.00 2.75 8 600109 国金证券 1,500,000 15,660,000.00 2.61 9 000069 华侨城Ａ 2,000,000 15,000,000.00 2.50 10 000783 长江证券 1,500,000 14,100,000.00 2.35 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600674 川投能源 50,811,319.79 6.28 2 600176 中国玻纤 37,185,964.77 4.60 3 600837 海通证券 35,291,702.41 4.36 4 300101 国腾电子 30,171,231.59 3.73 5 000926 福星股份 27,428,920.19 3.39 6 600518 康美药业 27,203,151.72 3.36 7 600153 建发股份 23,557,286.28 2.91 8 600030 中信证券 22,659,236.71 2.80 9 601636 旗滨集团 21,495,808.52 2.66 10 000012 南 玻Ａ 20,175,476.47 2.49 11 600496 精工钢构 20,080,711.29 2.48 12 000983 西山煤电 19,554,561.61 2.42 13 600284 浦东建设 19,234,877.44 2.38 14 002318 久立特材 18,790,679.86 2.32 15 000783 长江证券 17,368,342.16 2.15 16 600815 厦工股份 17,182,909.46 2.12 17 600802 福建水泥 17,012,891.31 2.10 18 601717 郑煤机 16,671,732.54 2.06 19 600863 内蒙华电 16,171,538.19 2.00 20 601866 中海集运 15,838,161.26 1.96 注：买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600674 川投能源 47,928,828.01 5.92 2 601717 郑煤机 47,871,839.23 5.92 3 000729 燕京啤酒 43,969,562.32 5.43 4 601179 中国西电 39,533,475.75 4.89 5 600837 海通证券 34,789,629.50 4.30 6 000069 华侨城Ａ 25,861,696.97 3.20 7 300251 光线传媒 25,299,218.71 3.13 8 002099 海翔药业 23,430,960.54 2.90 9 600030 中信证券 22,945,684.01 2.84 10 000926 福星股份 22,208,561.42 2.74 11 000923 河北宣工 21,698,936.03 2.68 12 600880 博瑞传播 20,945,258.79 2.59 13 000568 泸州老窖 20,037,258.08 2.48 14 601208 东材科技 19,982,076.17 2.47 15 600153 建发股份 19,964,537.92 2.47 16 002318 久立特材 18,971,845.22 2.34 17 002241 歌尔声学 18,452,771.64 2.28 18 600815 厦工股份 18,413,567.91 2.28 19 002266 浙富股份 18,205,211.06 2.25 20 000012 南 玻Ａ 17,931,113.43 2.22 21 601636 旗滨集团 17,368,431.24 2.15 22 600481 双良节能 16,423,854.00 2.03 注：卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 941,232,171.10 卖出股票收入（成交）总额 1,021,748,046.81 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.9.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 25,484,447.88 3 应收股利 - 4 应收利息 58,544.91 5 应收申购款 59,447.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,102,439.99 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600109 国金证券 15,660,000.00 2.61 非公开发行 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 30,310 24,560.97 33,554,006.77 4.51% 710,888,872.66 95.49% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 - - §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年5月10日 ）基金份额总额 1,707,836,788.97 本报告期期初基金份额总额 980,562,715.47 本报告期基金总申购份额 9,070,548.30 减:本报告期基金总赎回份额 245,190,384.34 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 744,442,879.43 注：本基金基金合同生效日为2011年5月10日 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本公司董事会审议通过，自2012年5月04日起谭春元先生不再担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理；自2012年5月04日起，王丽萍女士不再担任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理；自2012年8月8日起增聘邓立新先生担任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2012年8月24日起李安心先生不再担任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 自2012年10月18日起聘任方何先生担任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2012年10月18日起刘勇燕女士不再担任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2012年12月21日起增聘许进财先生担任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2012年12月21日起增聘任泽松先生担任中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理。 经本公司董事会审议通过、中国证监会审议批准，自2012年12月13日起，李小丽女士担任本公司副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所，京都天华会计师事务所有限公司于2012年6月18日正式更名为"致同会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期内应支付给会计师事务所的审计费用为人民币壹拾贰万元整，目前该会计师事务所已连续为本基金提供审计服务两个会计年度。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券股份有限公司 1 684,292,189.10 35.17% 596,919.61 35.70% - 申银万国证券股份有限公司 1 680,265,487.43 34.97% 578,363.56 34.59% - 华安证券有限责任公司 1 441,753,732.31 22.71% 377,958.59 22.60% - 中国银河证券股份有限公司 1 139,093,178.00 7.15% 118,783.40 7.10% - 招商证券股份有限公司 1 - - - - - 注：1.选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 2. 未发生交易的交易单元为已签署交易单元租用协议，但正在向交易所申请交易单元租用流程过程中或租用流程办理完毕后测试过程中。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券股份有限公司 50,690,147.60 37.65% 260,000,000.00 100.00% - - 申银万国证券股份有限公司 24,529,787.39 18.22% - - - - 华安证券有限责任公司 59,425,177.20 44.13% - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 中邮创业基金管理有限公司 2013年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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